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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 631 817.00 | | 631 817.00 | 631 817.00 |
AP Constructions | 1 078 063.00 | 271 365.00 | 806 699.00 | 1 078 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 828 808.00 | 6 588 119.00 | 240 689.00 | 6 828 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 118.00 | 429 499.00 | 12 619.00 | 442 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 015 099.00 | 7 308 982.00 | 1 706 117.00 | 9 015 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 228.00 | 85 399.00 | 41 829.00 | 127 228.00 |
BZ Autres créances | 813 016.00 | | 813 016.00 | 813 016.00 |
CF Disponibilités | 118 572.00 | | 118 572.00 | 118 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 191.00 | 85 399.00 | 986 792.00 | 1 072 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 290.00 | 7 394 381.00 | 2 692 909.00 | 10 087 290.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 481 891.00 | 9 481 891.00 | | 9 481 891.00 |
DH Report à nouveau | -30 096 869.00 | -28 081 012.00 | | -30 096 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 336.00 | -2 015 856.00 | | -559 336.00 |
DL TOTAL (I) | -16 374 313.00 | -15 814 978.00 | | -16 374 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 696 334.00 | 18 198 856.00 | | 18 696 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 650.00 | 126 717.00 | | 121 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 325.00 | 452 476.00 | | 248 325.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 26 773.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 067 222.00 | 18 804 822.00 | | 19 067 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 909.00 | 2 989 844.00 | | 2 692 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 775 790.00 | 10 044 819.00 | | 9 775 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 402 194.00 | 95 512.00 | 497 705.00 | 402 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 194.00 | 95 512.00 | 497 705.00 | 402 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 646.00 | 81 499.00 | | 3 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 139 306.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246.00 | 220 805.00 | | 11 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 561.00 | 11 491.00 | | 10 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 561.00 | 1 001 641.00 | | 10 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | -780 836.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 141.00 | 800 300.00 | | 518 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 476.00 | 2 816 156.00 | | 1 077 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 336.00 | -2 015 856.00 | | -559 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 810.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 045 044.00 | | 3 055.00 | 9 045 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 9 015 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 8 980 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 010 751.00 | | 3 055.00 | 9 010 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 528.00 | 82 165.00 | 33 000.00 | 2 646 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 528.00 | 82 165.00 | 33 000.00 | 2 646 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 843 928.00 | 7 552 497.00 | 9 243 401.00 | 16 843 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 325.00 | 248 325.00 | | 248 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 318.00 | 1 853 318.00 | | 1 853 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
UX Autres créances clients | 127 228.00 | 127 228.00 | | 127 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 016.00 | 813 016.00 | | 813 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 913.00 | 946 619.00 | 14 293.00 | 960 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 067 222.00 | 9 775 790.00 | 9 243 401.00 | 19 067 222.00 |