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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 631 817.00 | | 631 817.00 | 631 817.00 |
AP Constructions | 1 094 553.00 | 314 503.00 | 780 050.00 | 1 094 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 828 808.00 | 6 588 408.00 | 240 400.00 | 6 828 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 118.00 | 434 014.00 | 8 104.00 | 442 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 021 588.00 | 7 346 925.00 | 1 674 664.00 | 9 021 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 298.00 | 85 399.00 | 30 899.00 | 116 298.00 |
BZ Autres créances | 742 073.00 | 32 547.00 | 709 526.00 | 742 073.00 |
CF Disponibilités | 76 930.00 | | 76 930.00 | 76 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 832.00 | 117 946.00 | 828 886.00 | 946 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 421.00 | 7 464 871.00 | 2 503 550.00 | 9 968 421.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 481 891.00 | 9 481 891.00 | | 9 481 891.00 |
DH Report à nouveau | -30 656 204.00 | -30 096 869.00 | | -30 656 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 463.00 | -559 336.00 | | -720 463.00 |
DL TOTAL (I) | -17 094 776.00 | -16 374 313.00 | | -17 094 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 976 392.00 | 18 696 334.00 | | 18 976 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 587.00 | 121 650.00 | | 367 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 275.00 | 248 325.00 | | 248 275.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | 913.00 | | 3 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 598 326.00 | 19 067 222.00 | | 19 598 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 550.00 | 2 692 909.00 | | 2 503 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 504 412.00 | 9 775 790.00 | | 19 504 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 473.00 | 96 645.00 | 481 118.00 | 384 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 473.00 | 96 645.00 | 481 118.00 | 384 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 215.00 | 3 646.00 | | 3 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 600.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 215.00 | 11 246.00 | | 13 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 532.00 | 10 561.00 | | 45 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 105.00 | 10 561.00 | | 68 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 889.00 | 685.00 | | -54 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 280.00 | 518 141.00 | | 510 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 742.00 | 1 077 476.00 | | 1 230 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 463.00 | -559 336.00 | | -720 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 015 099.00 | | 37 582.00 | 9 015 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 24 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 092.00 | 9 021 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 092.00 | 8 997 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 980 806.00 | | 37 582.00 | 8 980 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 693.00 | 56 462.00 | 8 520.00 | 2 695 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 693.00 | 56 462.00 | 8 520.00 | 2 695 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 204 820.00 | 17 110 906.00 | 50 000.00 | 17 204 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 587.00 | 367 587.00 | | 367 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 275.00 | 248 275.00 | | 248 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775 485.00 | 1 775 485.00 | | 1 775 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 073.00 | 742 073.00 | | 742 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 096.00 | 863 802.00 | 14 293.00 | 878 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 598 326.00 | 19 504 412.00 | 50 000.00 | 19 598 326.00 |