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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 958.00 | 70 858.00 | 398 100.00 | 468 958.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 631 817.00 | | 631 817.00 | 631 817.00 |
AP Constructions | 1 078 063.00 | 170 113.00 | 907 950.00 | 1 078 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 448 916.00 | 6 185 515.00 | 1 263 400.00 | 7 448 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 170.00 | 365 784.00 | 68 386.00 | 434 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 158 427.00 | 6 822 270.00 | 3 336 156.00 | 10 158 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 972.00 | 40 188.00 | 31 784.00 | 71 972.00 |
BZ Autres créances | 994 543.00 | | 994 543.00 | 994 543.00 |
CF Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 560.00 | 40 188.00 | 1 042 371.00 | 1 082 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 240 986.00 | 6 862 459.00 | 4 378 528.00 | 11 240 986.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 481 891.00 | 9 481 891.00 | | 9 481 891.00 |
DH Report à nouveau | -26 955 938.00 | -26 595 896.00 | | -26 955 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 074.00 | -360 043.00 | | -1 125 074.00 |
DL TOTAL (I) | -13 799 121.00 | -12 674 048.00 | | -13 799 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 344.00 | 1 475 568.00 | | 6 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 487 397.00 | 14 898 839.00 | | 17 487 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 967.00 | 579 824.00 | | 270 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 168.00 | 939 322.00 | | 407 168.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | 365 324.00 | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 177 649.00 | 18 258 878.00 | | 18 177 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 528.00 | 5 584 830.00 | | 4 378 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 934 473.00 | 8 885 785.00 | | 16 934 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 344.00 | 9 128.00 | | 6 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
FG Production vendue services | 387 533.00 | 103 654.00 | 491 187.00 | 387 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 491.00 | 103 654.00 | 501 145.00 | 397 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 188.00 | |
GE Autres charges | | | 92 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 084.00 | 54 990.00 | | 411 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 222.00 | 610 177.00 | | 164 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 307.00 | 665 166.00 | | 575 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 632.00 | 31 009.00 | | 49 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815 812.00 | | | 815 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 444.00 | 31 009.00 | | 865 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 137.00 | 634 157.00 | | -290 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 717.00 | 1 058 001.00 | | 1 184 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 791.00 | 1 418 044.00 | | 2 309 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125 074.00 | -360 043.00 | | -1 125 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 896.00 | 17 160.00 | | 8 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 804 326.00 | | 254 981.00 | 10 804 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 880.00 | 10 158 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 880.00 | 9 592 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 958.00 | | | 518 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 250 864.00 | | 242 981.00 | 10 250 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 503.00 | | 12 000.00 | 34 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 529.00 | 71 131.00 | 83 328.00 | 2 693 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 671.00 | 71 131.00 | 83 328.00 | 2 622 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 770 434.00 | 14 527 258.00 | 1 189 500.00 | 15 770 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 967.00 | 270 967.00 | | 270 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 168.00 | 407 168.00 | | 407 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
UX Autres créances clients | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 962.00 | 1 716 962.00 | | 1 716 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 675.00 | | | 763 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 543.00 | 994 543.00 | | 994 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 964.00 | 1 071 461.00 | 16 503.00 | 1 087 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 177 649.00 | 16 934 473.00 | 1 189 500.00 | 18 177 649.00 |