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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 253.00 | 23 809.00 | 102 444.00 | 126 253.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 303.00 | 27 814.00 | 102 489.00 | 130 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
060 Stock marchandises | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
072 Créances – Autres | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
084 Disponibilités | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 692.00 | | 199 692.00 | 199 692.00 |
110 Total général Actif | 329 996.00 | 27 814.00 | 302 182.00 | 329 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 051.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 180 734.00 | | | 180 734.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 779 481.00 | | | 779 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
224 Production immobilisée | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
230 Autres produits | 319.00 | | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 331.00 | | | 852 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 596 908.00 | | | 596 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 375.00 | | | -23 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 674.00 | | | -10 674.00 |
242 Autres charges externes. | 154 870.00 | | | 154 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 32.00 | | | 32.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
252 Charges sociales | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 779 889.00 | | | 779 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 198.00 | | | 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 198.00 | | | 198.00 |