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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AP Constructions | 183 536.00 | 48 313.00 | 135 222.00 | 183 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 975.00 | 26 738.00 | 7 237.00 | 33 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 392.00 | 8 732.00 | 1 659.00 | 10 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 952.00 | 87 788.00 | 144 164.00 | 231 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BT Marchandises | 393 045.00 | | 393 045.00 | 393 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 489.00 | | 123 489.00 | 123 489.00 |
BZ Autres créances | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
CF Disponibilités | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 037.00 | | 634 037.00 | 634 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 989.00 | 87 788.00 | 778 201.00 | 865 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
DL TOTAL (I) | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 067.00 | | | 423 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 815.00 | | | 274 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 059.00 | | | 710 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 201.00 | | | 778 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 847.00 | | | 420 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 031.00 | | | 110 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 983.00 | 143 951.00 | 697 933.00 | 553 983.00 |
FG Production vendue services | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 958.00 | 143 951.00 | 701 908.00 | 557 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 588.00 | | | 740 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 381.00 | | | 717 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 023.00 | | 929.00 | 231 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 973.00 | | 929.00 | 226 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 895.00 | 14 893.00 | | 72 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 890.00 | 14 893.00 | | 68 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 815.00 | 274 815.00 | | 274 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 123 489.00 | 123 489.00 | | 123 489.00 |
VB T. V. A. | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
VC Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 067.00 | 23 855.00 | 225 631.00 | 313 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 492.00 | | | 302 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 090.00 | 204 090.00 | | 204 090.00 |
VW T.V.A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 059.00 | 420 847.00 | 225 631.00 | 710 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |