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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AP Constructions | 183 536.00 | 27 033.00 | 156 503.00 | 183 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 975.00 | 18 275.00 | 15 700.00 | 33 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 246.00 | 7 514.00 | 732.00 | 8 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 806.00 | 56 827.00 | 172 979.00 | 229 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BT Marchandises | 273 944.00 | | 273 944.00 | 273 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 633.00 | | 94 633.00 | 94 633.00 |
BZ Autres créances | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 011.00 | | 470 011.00 | 470 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 817.00 | 56 827.00 | 642 990.00 | 699 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 717.00 | | | 717.00 |
DG Autres réserves | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 188.00 | | | 336 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | | | 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 965.00 | | | 270 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 280.00 | | | 622 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 990.00 | | | 642 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 971.00 | | | 621 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 288.00 | | | 187 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 768.00 | 88 488.00 | 772 256.00 | 683 768.00 |
FG Production vendue services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 543.00 | 88 488.00 | 773 031.00 | 684 543.00 |
FQ Autres produits | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 219.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 743.00 | | | 775 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 378.00 | | | 779 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 886.00 | | 11 920.00 | 217 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 836.00 | | 11 920.00 | 213 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 609.00 | 17 219.00 | | 39 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 604.00 | 17 219.00 | | 35 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 965.00 | 270 965.00 | | 270 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
VB T. V. A. | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 188.00 | 336 188.00 | | 336 188.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 335.00 | 169 335.00 | | 169 335.00 |
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 971.00 | 621 971.00 | | 621 971.00 |