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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 836.00 | 35 604.00 | 178 233.00 | 213 836.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 886.00 | 39 609.00 | 178 278.00 | 217 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
060 Stock marchandises | 151 263.00 | | 151 263.00 | 151 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 345.00 | | 129 345.00 | 129 345.00 |
072 Créances – Autres | 95 116.00 | | 95 116.00 | 95 116.00 |
084 Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 283.00 | | 412 283.00 | 412 283.00 |
110 Total général Actif | 630 170.00 | 39 609.00 | 590 561.00 | 630 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 608.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 342 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 315 351.00 | | | 315 351.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 839 083.00 | | | 839 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352.00 | | | 352.00 |
224 Production immobilisée | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
230 Autres produits | 210.00 | | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 496.00 | | | 923 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733 079.00 | | | 733 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103 313.00 | | | -103 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -728.00 | | | -728.00 |
242 Autres charges externes. | 226 825.00 | | | 226 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
252 Charges sociales | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
262 Autres charges | 857.00 | | | 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 917 589.00 | | | 917 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 218.00 | | | 218.00 |
294 Charges financières | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 154 267.00 | | | 154 267.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 090.00 | | | 107 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 170 086.00 | | | 170 086.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 218.00 | | | 218.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 218.00 | | | 218.00 |