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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AP Constructions | 183 536.00 | 37 673.00 | 145 862.00 | 183 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 975.00 | 23 042.00 | 10 933.00 | 33 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 463.00 | 8 174.00 | 1 288.00 | 9 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 023.00 | 72 895.00 | 158 128.00 | 231 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
BT Marchandises | 388 589.00 | | 388 589.00 | 388 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 449.00 | | 88 449.00 | 88 449.00 |
BZ Autres créances | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
CF Disponibilités | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 661.00 | | 614 661.00 | 614 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 684.00 | 72 895.00 | 772 789.00 | 845 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 717.00 | | | 717.00 |
DG Autres réserves | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DH Report à nouveau | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
DK Provisions réglementées | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 033.00 | | | 437 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 752.00 | | | 273 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 614.00 | | | 726 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 789.00 | | | 772 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 881.00 | | | 606 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 288.00 | | | 303 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 174.00 | 107 777.00 | 778 951.00 | 671 174.00 |
FG Production vendue services | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 947.00 | 107 777.00 | 780 724.00 | 672 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 067.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 476.00 | | | 787 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 251.00 | | | 763 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 806.00 | | 1 217.00 | 229 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 756.00 | | 1 217.00 | 225 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 827.00 | 16 067.00 | | 56 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 822.00 | 16 067.00 | | 52 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 241.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 752.00 | 273 752.00 | | 273 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 88 449.00 | 88 449.00 | | 88 449.00 |
VB T. V. A. | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 257.00 | 303 257.00 | | 303 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 776.00 | 14 353.00 | 46 258.00 | 133 776.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 037.00 | | | 304 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 295.00 | 157 295.00 | | 157 295.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 305.00 | 606 881.00 | 46 258.00 | 726 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |