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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AP Constructions | 189 757.00 | 59 202.00 | 130 554.00 | 189 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 875.00 | 29 433.00 | 5 442.00 | 34 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 630.00 | 9 472.00 | 3 157.00 | 12 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 311.00 | 102 112.00 | 139 199.00 | 241 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
BT Marchandises | 237 404.00 | | 237 404.00 | 237 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 480.00 | | 281 480.00 | 281 480.00 |
BZ Autres créances | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
CF Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 418.00 | | 646 418.00 | 646 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 729.00 | 102 112.00 | 785 616.00 | 887 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
DK Provisions réglementées | 440.00 | | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 343.00 | | | 414 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 396.00 | | | 245 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 010.00 | | | 684 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 616.00 | | | 785 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 621.00 | | | 440 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 125.00 | 209 801.00 | 1 143 925.00 | 934 125.00 |
FG Production vendue services | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 139.00 | 209 801.00 | 1 144 940.00 | 935 139.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 324.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 551.00 | | | 1 153 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 526.00 | | | 1 120 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 952.00 | | 9 359.00 | 231 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 902.00 | | 9 359.00 | 227 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 788.00 | 14 324.00 | | 87 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 783.00 | 14 324.00 | | 83 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 396.00 | 245 396.00 | | 245 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 281 480.00 | 281 480.00 | | 281 480.00 |
VB T. V. A. | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VC Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 343.00 | 60 953.00 | 189 541.00 | 304 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 696.00 | | | 133 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 870.00 | 343 870.00 | | 343 870.00 |
VW T.V.A. | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 010.00 | 440 621.00 | 189 541.00 | 684 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |