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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 331.00 | 422.00 | 909.00 | 1 331.00 |
AN Terrains | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
AP Constructions | 205 600.00 | 12 979.00 | 192 621.00 | 205 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 114.00 | 13 401.00 | 774 713.00 | 788 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 233.00 | | 106 233.00 | 106 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 347.00 | 13 401.00 | 880 946.00 | 894 347.00 |
CU Autres participations | 526 783.00 | | 526 783.00 | 526 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 274.00 | | | -31 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 336.00 | -31 274.00 | | -25 336.00 |
DK Provisions réglementées | 17 784.00 | 6 516.00 | | 17 784.00 |
DL TOTAL (I) | 11 173.00 | 25 242.00 | | 11 173.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 289.00 | 768 004.00 | | 715 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 960.00 | 139 000.00 | | 136 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 3 988.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439.00 | 400.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 773.00 | 911 392.00 | | 854 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 946.00 | 951 634.00 | | 880 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 941.00 | 200 693.00 | | 221 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 268.00 | 6 516.00 | | 11 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268.00 | 6 516.00 | | 11 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 268.00 | -6 516.00 | | -11 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 730.00 | 14 426.00 | | 25 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 066.00 | 45 701.00 | | 51 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 336.00 | -31 274.00 | | -25 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 114.00 | | | 788 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 783.00 | | | 536 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910.00 | 8 491.00 | | 4 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155.00 | 267.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | 8 224.00 | | 4 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 516.00 | 11 268.00 | | 6 516.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 516.00 | 11 268.00 | | 21 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 699.00 | 77 867.00 | 401 345.00 | 710 699.00 |
VI Groupe et associés | 136 960.00 | 136 960.00 | | 136 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 047.00 | 16 047.00 | 10 000.00 | 26 047.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 773.00 | 221 941.00 | 401 345.00 | 854 773.00 |