| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
AP Constructions | 205 600.00 | 54 099.00 | 151 501.00 | 205 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 793.00 | 54 099.00 | 742 694.00 | 796 793.00 |
BZ Autres créances | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
CF Disponibilités | 84 731.00 | | 84 731.00 | 84 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 140.00 | | 120 140.00 | 120 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 933.00 | 54 099.00 | 862 834.00 | 916 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 536 793.00 | | 536 793.00 | 536 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 747.00 | 161 385.00 | | 292 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 980.00 | 131 362.00 | | 113 980.00 |
DK Provisions réglementées | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
DL TOTAL (I) | 518 063.00 | 404 084.00 | | 518 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 395.00 | 354 413.00 | | 247 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 376.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 376.00 | 428.00 | | 30 376.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 770.00 | 421 780.00 | | 344 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 834.00 | 825 864.00 | | 862 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 738.00 | 130 293.00 | | 202 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 226.00 | 181 772.00 | | 140 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 246.00 | 50 410.00 | | 26 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 980.00 | 131 362.00 | | 113 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 124.00 | | | 798 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 796 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 331.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 793.00 | | | 546 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 206.00 | 8 224.00 | 1 331.00 | 47 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 875.00 | 8 224.00 | | 45 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 890.00 | 104 858.00 | 82 080.00 | 246 890.00 |
VI Groupe et associés | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 770.00 | 202 738.00 | 82 080.00 | 344 770.00 |