| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 331.00 | 956.00 | 375.00 | 1 331.00 |
AN Terrains | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
AP Constructions | 205 600.00 | 29 427.00 | 176 173.00 | 205 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 114.00 | 30 383.00 | 757 731.00 | 788 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 463.00 | 30 383.00 | 789 080.00 | 819 463.00 |
CU Autres participations | 526 783.00 | | 526 783.00 | 526 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 909.00 | -56 611.00 | | -77 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 352.00 | -21 298.00 | | 119 352.00 |
DK Provisions réglementées | 40 320.00 | 29 052.00 | | 40 320.00 |
DL TOTAL (I) | 131 763.00 | 1 143.00 | | 131 763.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 890.00 | 633 177.00 | | 535 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 544.00 | 151 102.00 | | 103 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 233.00 | | 2 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | 439.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 317.00 | 786 951.00 | | 642 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 080.00 | 803 094.00 | | 789 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 143.00 | 252 958.00 | | 208 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 268.00 | -11 268.00 | | -11 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 653.00 | 25 038.00 | | 165 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 301.00 | 46 336.00 | | 46 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 352.00 | -21 298.00 | | 119 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 114.00 | | | 788 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 783.00 | | | 536 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 892.00 | 8 491.00 | | 21 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | 267.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 203.00 | 8 224.00 | | 21 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 052.00 | 11 268.00 | | 29 052.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 052.00 | 11 268.00 | | 44 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 994.00 | 99 825.00 | 304 055.00 | 533 994.00 |
VI Groupe et associés | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 275.00 | 12 275.00 | 10 000.00 | 22 275.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 317.00 | 208 149.00 | 304 055.00 | 642 317.00 |