| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AN Terrains | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
AP Constructions | 205 600.00 | 45 875.00 | 159 725.00 | 205 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 124.00 | 47 206.00 | 750 918.00 | 798 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 946.00 | | 74 946.00 | 74 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 070.00 | 47 206.00 | 825 864.00 | 873 070.00 |
CU Autres participations | 536 793.00 | | 536 793.00 | 536 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 073.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 385.00 | 39 370.00 | | 161 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 362.00 | 124 942.00 | | 131 362.00 |
DK Provisions réglementées | 56 337.00 | 51 588.00 | | 56 337.00 |
DL TOTAL (I) | 404 084.00 | 267 973.00 | | 404 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 413.00 | 435 657.00 | | 354 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 563.00 | 67 612.00 | | 47 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 669.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | 723.00 | | 428.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 780.00 | 506 660.00 | | 421 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 864.00 | 789 633.00 | | 825 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 293.00 | 173 322.00 | | 130 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 749.00 | 11 268.00 | | 4 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | 11 268.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 749.00 | -11 268.00 | | -4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 772.00 | 166 860.00 | | 181 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 410.00 | 41 918.00 | | 50 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 362.00 | 124 942.00 | | 131 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 114.00 | | 10 010.00 | 788 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 783.00 | | 10 010.00 | 536 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 874.00 | 8 332.00 | | 38 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | 108.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 651.00 | 8 224.00 | | 37 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 588.00 | 4 749.00 | | 51 588.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 588.00 | 4 749.00 | 15 000.00 | 66 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 376.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 338.00 | 101 852.00 | 159 527.00 | 353 338.00 |
VI Groupe et associés | 47 563.00 | 7 563.00 | 40 000.00 | 47 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 624.00 | 8 624.00 | 10 000.00 | 18 624.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 780.00 | 130 293.00 | 199 527.00 | 421 780.00 |