| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 331.00 | 1 223.00 | 108.00 | 1 331.00 |
AN Terrains | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
AP Constructions | 205 600.00 | 37 651.00 | 167 949.00 | 205 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 114.00 | 38 874.00 | 749 240.00 | 788 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 507.00 | 38 874.00 | 789 633.00 | 828 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 526 783.00 | | 526 783.00 | 526 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
DH Report à nouveau | | -77 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 942.00 | 119 352.00 | | 124 942.00 |
DK Provisions réglementées | 51 588.00 | 40 320.00 | | 51 588.00 |
DL TOTAL (I) | 267 973.00 | 131 763.00 | | 267 973.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 657.00 | 535 890.00 | | 435 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 612.00 | 103 544.00 | | 67 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 473.00 | | 2 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723.00 | 412.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 660.00 | 642 317.00 | | 506 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 633.00 | 789 080.00 | | 789 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 322.00 | 208 149.00 | | 173 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 268.00 | -11 268.00 | | -11 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 860.00 | 165 653.00 | | 166 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 918.00 | 46 301.00 | | 41 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 942.00 | 119 352.00 | | 124 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 114.00 | | | 788 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 783.00 | | | 536 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 383.00 | 8 491.00 | | 30 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 956.00 | 267.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 427.00 | 8 224.00 | | 29 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 320.00 | 11 268.00 | | 40 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 320.00 | 11 268.00 | | 55 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 168.00 | 100 830.00 | 222 101.00 | 434 168.00 |
VI Groupe et associés | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 240.00 | 12 240.00 | 10 000.00 | 22 240.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 660.00 | 173 322.00 | 222 101.00 | 506 660.00 |