| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 331.00 | 689.00 | 642.00 | 1 331.00 |
AN Terrains | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
AP Constructions | 205 600.00 | 21 203.00 | 184 397.00 | 205 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 114.00 | 21 892.00 | 766 222.00 | 788 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 986.00 | 21 892.00 | 803 094.00 | 824 986.00 |
CU Autres participations | 526 783.00 | | 526 783.00 | 526 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 611.00 | -31 274.00 | | -56 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 298.00 | -25 336.00 | | -21 298.00 |
DK Provisions réglementées | 29 052.00 | 17 784.00 | | 29 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143.00 | 11 173.00 | | 1 143.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 177.00 | 715 289.00 | | 633 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 102.00 | 136 960.00 | | 151 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 085.00 | | 2 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 951.00 | 854 773.00 | | 786 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 094.00 | 880 946.00 | | 803 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 958.00 | 221 941.00 | | 252 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 268.00 | -11 268.00 | | -11 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 038.00 | 25 730.00 | | 25 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 336.00 | 51 066.00 | | 46 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 298.00 | -25 336.00 | | -21 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 114.00 | | | 788 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 783.00 | | | 536 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 401.00 | 8 491.00 | | 13 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 422.00 | 267.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 979.00 | 8 224.00 | | 12 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 784.00 | 11 268.00 | | 17 784.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 784.00 | 11 268.00 | | 32 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 832.00 | 98 839.00 | 385 398.00 | 632 832.00 |
VI Groupe et associés | 151 102.00 | 151 102.00 | | 151 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 281.00 | 14 281.00 | 10 000.00 | 24 281.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 951.00 | 252 958.00 | 385 398.00 | 786 951.00 |