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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 516.00 | 3 440.00 | 9 076.00 | 12 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | 3 012.00 | 4 538.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 656.00 | 10 042.00 | 1 068 614.00 | 1 078 656.00 |
BT Marchandises | 94 672.00 | | 94 672.00 | 94 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BZ Autres créances | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
CF Disponibilités | 228 680.00 | | 228 680.00 | 228 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 455.00 | | 456 455.00 | 456 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 112.00 | 10 042.00 | 1 525 069.00 | 1 535 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 555.00 | | | 188 555.00 |
DL TOTAL (I) | 327 908.00 | | | 327 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 954.00 | | | 905 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 404.00 | | | 83 404.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 161.00 | | | 1 197 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 069.00 | | | 1 525 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 118.00 | | | 378 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 140.00 | | 4 516.00 | 1 074 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 590.00 | | | 1 058 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 550.00 | | 4 516.00 | 15 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 649.00 | 3 393.00 | | 6 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | 43.00 | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102.00 | 3 350.00 | | 3 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 954.00 | 86 911.00 | 445 275.00 | 905 954.00 |
VI Groupe et associés | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 161.00 | 378 118.00 | 445 275.00 | 1 197 161.00 |