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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 1 010.00 | 4 093.00 | 5 103.00 |
AH Fonds commercial | 1 862 000.00 | | 1 862 000.00 | 1 862 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 754.00 | 11 180.00 | 574.00 | 11 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 867.00 | 7 531.00 | 51 336.00 | 58 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 724.00 | 19 721.00 | 1 918 003.00 | 1 937 724.00 |
BT Marchandises | 226 766.00 | | 226 766.00 | 226 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 327.00 | | 125 327.00 | 125 327.00 |
BZ Autres créances | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
CF Disponibilités | 243 933.00 | | 243 933.00 | 243 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 255.00 | | 696 255.00 | 696 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 980.00 | 19 721.00 | 2 614 258.00 | 2 633 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 404.00 | | | 277 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 586.00 | | | 231 586.00 |
DL TOTAL (I) | 586 190.00 | | | 586 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 779.00 | | | 1 622 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 264.00 | | | 75 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 757.00 | | | 214 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 069.00 | | | 2 028 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 258.00 | | | 2 614 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 588.00 | | | 594 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 490.00 | | 863 137.00 | 1 079 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 902.00 | 1 937 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 590.00 | 1 867 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 70 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 590.00 | | 812 103.00 | 1 058 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 900.00 | | 51 034.00 | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 244.00 | 2 379.00 | 4 902.00 | 22 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 1 010.00 | 3 590.00 | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 654.00 | 1 369.00 | 1 312.00 | 18 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 757.00 | 214 757.00 | | 214 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
VB T. V. A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 779.00 | 189 298.00 | 916 085.00 | 1 622 779.00 |
VI Groupe et associés | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 317.00 | | | 1 112 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 097.00 | | | 134 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 639.00 | 148 639.00 | | 148 639.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 069.00 | 594 588.00 | 916 085.00 | 2 028 069.00 |