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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 516.00 | 10 950.00 | 1 566.00 | 12 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 383.00 | 7 704.00 | 679.00 | 8 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 490.00 | 22 244.00 | 1 057 245.00 | 1 079 490.00 |
BT Marchandises | 134 907.00 | | 134 907.00 | 134 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
BZ Autres créances | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
CF Disponibilités | 143 169.00 | | 143 169.00 | 143 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 531.00 | | 443 531.00 | 443 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 021.00 | 22 244.00 | 1 500 776.00 | 1 523 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 087.00 | | | 307 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 594.00 | | | 194 594.00 |
DL TOTAL (I) | 611 681.00 | | | 611 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 329.00 | | | 644 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 447.00 | | | 123 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 096.00 | | | 889 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 776.00 | | | 1 500 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 356.00 | | | 334 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 656.00 | | 833.00 | 1 078 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 590.00 | | | 1 058 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 066.00 | | 833.00 | 20 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 069.00 | 4 175.00 | | 18 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 479.00 | 4 175.00 | | 14 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 447.00 | 123 447.00 | | 123 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 329.00 | 89 589.00 | 459 794.00 | 644 329.00 |
VI Groupe et associés | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 096.00 | 334 356.00 | 459 794.00 | 889 096.00 |