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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 2 711.00 | 2 392.00 | 5 103.00 |
AH Fonds commercial | 1 862 000.00 | | 1 862 000.00 | 1 862 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 293.00 | 13 014.00 | 47 279.00 | 60 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 250.00 | 27 480.00 | 1 911 770.00 | 1 939 250.00 |
BT Marchandises | 228 765.00 | | 228 765.00 | 228 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 367.00 | | 144 367.00 | 144 367.00 |
BZ Autres créances | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 341.00 | | 76 341.00 | 76 341.00 |
CF Disponibilités | 403 933.00 | | 403 933.00 | 403 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 857.00 | | 876 857.00 | 876 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 108.00 | 27 480.00 | 2 788 628.00 | 2 816 108.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 412 270.00 | | | 412 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 822.00 | | | 319 822.00 |
DL TOTAL (I) | 806 012.00 | | | 806 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 243.00 | | | 1 442 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 575.00 | | | 164 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 491.00 | | | 276 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
EA Autres dettes | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 616.00 | | | 1 982 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 628.00 | | | 2 788 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 904.00 | | | 742 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 724.00 | | 1 526.00 | 1 937 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 103.00 | | | 1 867 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 621.00 | | 1 426.00 | 70 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 721.00 | 7 759.00 | | 19 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 1 701.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 711.00 | 6 058.00 | | 18 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 491.00 | 276 491.00 | | 276 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
UX Autres créances clients | 144 367.00 | 144 367.00 | | 144 367.00 |
VB T. V. A. | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 243.00 | 202 530.00 | 814 912.00 | 1 442 243.00 |
VI Groupe et associés | 164 575.00 | 164 575.00 | | 164 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 439.00 | | | 180 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 817.00 | 167 817.00 | | 167 817.00 |
VW T.V.A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 616.00 | 742 904.00 | 814 912.00 | 1 982 616.00 |