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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 516.00 | 8 447.00 | 4 070.00 | 12 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | 6 032.00 | 1 518.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 656.00 | 18 069.00 | 1 060 587.00 | 1 078 656.00 |
BT Marchandises | 110 456.00 | | 110 456.00 | 110 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
BZ Autres créances | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 962.00 | | 73 962.00 | 73 962.00 |
CF Disponibilités | 199 982.00 | | 199 982.00 | 199 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 494.00 | | 455 494.00 | 455 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 150.00 | 18 069.00 | 1 516 081.00 | 1 534 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 910.00 | | | 194 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 177.00 | | | 212 177.00 |
DL TOTAL (I) | 517 087.00 | | | 517 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 431.00 | | | 732 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 746.00 | | | 134 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 994.00 | | | 998 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 081.00 | | | 1 516 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 210.00 | | | 355 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 656.00 | | | 1 078 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 590.00 | | | 1 058 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 056.00 | 4 013.00 | | 14 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 466.00 | 4 013.00 | | 10 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 746.00 | 134 746.00 | | 134 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 431.00 | 88 647.00 | 361 966.00 | 732 431.00 |
VI Groupe et associés | 100 741.00 | 100 741.00 | | 100 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 160.00 | | | 87 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
VW T.V.A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 994.00 | 355 210.00 | 361 966.00 | 998 994.00 |