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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 516.00 | 5 944.00 | 6 573.00 | 12 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | 4 522.00 | 3 028.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 656.00 | 14 056.00 | 1 064 601.00 | 1 078 656.00 |
BT Marchandises | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
BZ Autres créances | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
CF Disponibilités | 207 067.00 | | 207 067.00 | 207 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 600.00 | | 469 600.00 | 469 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 257.00 | 14 056.00 | 1 534 201.00 | 1 548 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 908.00 | | | 117 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 001.00 | | | 177 001.00 |
DL TOTAL (I) | 404 910.00 | | | 404 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 657.00 | | | 819 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 899.00 | | | 98 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 652.00 | | | 166 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
EA Autres dettes | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 291.00 | | | 1 129 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 201.00 | | | 1 534 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 409.00 | | | 397 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 656.00 | | | 1 078 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 590.00 | | | 1 058 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 042.00 | 4 013.00 | | 10 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 452.00 | 4 013.00 | | 6 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 652.00 | 166 652.00 | | 166 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UX Autres créances clients | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 657.00 | 87 774.00 | 450 063.00 | 819 657.00 |
VI Groupe et associés | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 031.00 | 94 031.00 | | 94 031.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 291.00 | 397 409.00 | 450 063.00 | 1 129 291.00 |