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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AN Terrains | 32 109.00 | 935.00 | 31 174.00 | 32 109.00 |
AP Constructions | 239 356.00 | 32 827.00 | 206 529.00 | 239 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 147.00 | 90 226.00 | 9 921.00 | 100 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 961.00 | 69 775.00 | 17 186.00 | 86 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 636.00 | 196 370.00 | 280 266.00 | 476 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BN En cours de production de biens | 196 004.00 | | 196 004.00 | 196 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 924.00 | | 175 924.00 | 175 924.00 |
BZ Autres créances | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 474.00 | | 352 474.00 | 352 474.00 |
CF Disponibilités | 203 277.00 | | 203 277.00 | 203 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 503.00 | | 954 503.00 | 954 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 140.00 | 196 370.00 | 1 234 770.00 | 1 431 140.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 743 597.00 | 639 890.00 | | 743 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 689.00 | 203 707.00 | | 233 689.00 |
DK Provisions réglementées | 1 498.00 | 2 417.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 987 147.00 | 854 377.00 | | 987 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 131.00 | 188 705.00 | | 175 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | 102 349.00 | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 309.00 | 16 438.00 | | 19 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 570.00 | 13 859.00 | | 49 570.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 523.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 622.00 | 321 877.00 | | 247 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 770.00 | 1 176 254.00 | | 1 234 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 380.00 | 151 235.00 | | 91 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 558.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
FD Production vendue biens | 638 267.00 | 1 476.00 | 639 743.00 | 638 267.00 |
FG Production vendue services | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 848.00 | 1 476.00 | 784 324.00 | 782 848.00 |
FM Production stockée | | | 11 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | 830.00 | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 947.00 | 16.00 | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 931.00 | 16.00 | | 8 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | 190.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 190.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 480.00 | -173.00 | | 6 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 191.00 | 92 831.00 | | 107 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 027.00 | 724 604.00 | | 821 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 338.00 | 520 896.00 | | 587 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 689.00 | 203 707.00 | | 233 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 227.00 | | 26 264.00 | 462 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 864.00 | 5 990.00 | 476 636.00 | 5 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 864.00 | 5 990.00 | 472 421.00 | 5 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 029.00 | | 26 246.00 | 458 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 18.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 577.00 | 27 360.00 | 3 566.00 | 172 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 970.00 | 27 360.00 | 3 566.00 | 169 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 417.00 | 27.00 | 947.00 | 2 417.00 |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703.00 | 27.00 | 1 233.00 | 2 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684.00 | 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 175 924.00 | | | 175 924.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 131.00 | 18 889.00 | 77 575.00 | 175 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 684.00 | 189 636.00 | 48.00 | 189 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 622.00 | 91 380.00 | 77 575.00 | 247 622.00 |