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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AN Terrains | 51 056.00 | 5 287.00 | 45 769.00 | 51 056.00 |
AP Constructions | 239 356.00 | 86 861.00 | 152 495.00 | 239 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 294.00 | 108 418.00 | 60 875.00 | 169 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 961.00 | 80 951.00 | 6 010.00 | 86 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 434.00 | | 132 434.00 | 132 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 667.00 | 284 125.00 | 399 542.00 | 683 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BN En cours de production de biens | 287 073.00 | | 287 073.00 | 287 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
BZ Autres créances | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
CF Disponibilités | 792 270.00 | | 792 270.00 | 792 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 213.00 | | 1 378 213.00 | 1 378 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 880.00 | 284 125.00 | 1 777 755.00 | 2 061 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 923 927.00 | 886 672.00 | | 923 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 100.00 | 337 254.00 | | 455 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
DK Provisions réglementées | 10 643.00 | 1 045.00 | | 10 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 904.00 | 1 233 334.00 | | 1 409 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 086.00 | 256 385.00 | | 264 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915.00 | 3 587.00 | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 416.00 | 47 369.00 | | 37 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 431.00 | 9 078.00 | | 62 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 850.00 | 316 419.00 | | 367 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 755.00 | 1 549 754.00 | | 1 777 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 614.00 | 96 749.00 | | 151 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 126.00 | | 128 126.00 | 128 126.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 476.00 | | 1 009 476.00 | 1 009 476.00 |
FG Production vendue services | 136 423.00 | | 136 423.00 | 136 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 026.00 | | 1 274 026.00 | 1 274 026.00 |
FM Production stockée | | | 43 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 941.00 | |
GE Autres charges | | | 7 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 879.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 343.00 | 455.00 | | 4 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | 1 081.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 062.00 | 1 536.00 | | 6 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 718.00 | 395.00 | | 9 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 655.00 | 1 141.00 | | -3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 755.00 | 126 115.00 | | 178 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 094.00 | 1 156 228.00 | | 1 349 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 994.00 | 818 974.00 | | 893 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 100.00 | 337 254.00 | | 455 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 761.00 | | 70 511.00 | 615 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 880.00 | 725.00 | 683 667.00 | 1 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 725.00 | 679 103.00 | 1 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 500.00 | | 70 208.00 | 611 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | 302.00 | 1 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 908.00 | 32 941.00 | 725.00 | 251 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 301.00 | 32 941.00 | 725.00 | 249 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 045.00 | 9 718.00 | 120.00 | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | 9 718.00 | 120.00 | 1 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 718.00 | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 127 550.00 | 127 550.00 | | 127 550.00 |
VB T. V. A. | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 086.00 | 47 850.00 | 179 973.00 | 264 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 037.00 | 164 989.00 | 48.00 | 165 037.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 850.00 | 151 614.00 | 179 973.00 | 367 850.00 |