| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AN Terrains | 38 056.00 | 1 932.00 | 36 123.00 | 38 056.00 |
AP Constructions | 239 356.00 | 50 838.00 | 188 518.00 | 239 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 259.00 | 95 510.00 | 10 749.00 | 106 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 961.00 | 73 797.00 | 13 163.00 | 86 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 865.00 | 224 685.00 | 288 179.00 | 512 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BN En cours de production de biens | 236 197.00 | | 236 197.00 | 236 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 883.00 | | 151 883.00 | 151 883.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 474.00 | | 352 474.00 | 352 474.00 |
CF Disponibilités | 496 504.00 | | 496 504.00 | 496 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 138.00 | | 1 261 138.00 | 1 261 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 003.00 | 224 685.00 | 1 549 317.00 | 1 774 003.00 |
CU Autres participations | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 777 286.00 | 743 597.00 | | 777 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 385.00 | 233 689.00 | | 309 385.00 |
DK Provisions réglementées | 2 126.00 | 1 498.00 | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 161.00 | 987 147.00 | | 1 097 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 556.00 | 175 131.00 | | 156 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 292.00 | 2 667.00 | | 203 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 063.00 | 19 309.00 | | 54 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 332.00 | 49 570.00 | | 37 332.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 944.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 156.00 | 247 622.00 | | 452 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 317.00 | 1 234 770.00 | | 1 549 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 787.00 | 91 380.00 | | 314 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
FD Production vendue biens | 732 883.00 | | 732 883.00 | 732 883.00 |
FG Production vendue services | 107 619.00 | | 107 619.00 | 107 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 681.00 | | 891 681.00 | 891 681.00 |
FM Production stockée | | | 36 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296.00 | 947.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 8 931.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 766.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | 684.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 2 451.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 6 480.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 668.00 | 107 191.00 | | 138 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 098.00 | 821 027.00 | | 965 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 712.00 | 587 338.00 | | 655 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 385.00 | 233 689.00 | | 309 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 636.00 | | 42 175.00 | 476 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 947.00 | | 512 865.00 | 5 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | | 508 626.00 | 5 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 421.00 | | 42 152.00 | 472 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | 22.00 | 1 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 370.00 | 28 315.00 | | 196 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 763.00 | 28 315.00 | | 193 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 498.00 | 924.00 | 296.00 | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | 924.00 | 296.00 | 1 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 151 883.00 | | | 151 883.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 556.00 | 19 187.00 | 78 984.00 | 156 556.00 |
VI Groupe et associés | 203 292.00 | 203 292.00 | | 203 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 911.00 | 166 863.00 | 48.00 | 166 911.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 156.00 | 314 787.00 | 78 984.00 | 452 156.00 |