| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AN Terrains | 70 038.00 | 10 356.00 | 59 681.00 | 70 038.00 |
AP Constructions | 367 421.00 | 140 656.00 | 226 765.00 | 367 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 590.00 | 149 413.00 | 94 176.00 | 243 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 534.00 | 84 993.00 | 7 541.00 | 92 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 306.00 | 388 027.00 | 436 279.00 | 824 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BN En cours de production de biens | 280 645.00 | | 280 645.00 | 280 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 340.00 | | 148 340.00 | 148 340.00 |
BZ Autres créances | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 006.00 | | 110 006.00 | 110 006.00 |
CF Disponibilités | 873 385.00 | | 873 385.00 | 873 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 611.00 | | 1 459 611.00 | 1 459 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 918.00 | 388 027.00 | 1 895 891.00 | 2 283 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 239 598.00 | 1 079 027.00 | | 1 239 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 381.00 | 392 471.00 | | 367 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 466.00 | 8 055.00 | | 5 466.00 |
DK Provisions réglementées | 33 381.00 | 26 293.00 | | 33 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 189.00 | 1 514 209.00 | | 1 654 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 167.00 | 271 280.00 | | 210 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | 303 903.00 | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 113.00 | 26 105.00 | | 19 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 103.00 | 11 280.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 701.00 | 612 569.00 | | 241 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 891.00 | 2 126 779.00 | | 1 895 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 824.00 | 403 143.00 | | 93 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
FD Production vendue biens | 952 536.00 | 1 040.00 | 953 576.00 | 952 536.00 |
FG Production vendue services | 112 613.00 | | 112 613.00 | 112 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 189.00 | 1 040.00 | 1 135 229.00 | 1 134 189.00 |
FM Production stockée | | | -14 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 355.00 | |
GE Autres charges | | | 6 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 589.00 | 3 815.00 | | 2 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330.00 | 106.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | 3 922.00 | | 2 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 419.00 | 15 756.00 | | 7 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 419.00 | 15 756.00 | | 7 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | -11 833.00 | | -4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 592.00 | 152 040.00 | | 131 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 410.00 | 1 255 891.00 | | 1 151 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 029.00 | 863 420.00 | | 784 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 381.00 | 392 471.00 | | 367 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 382.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 997.00 | | 39 716.00 | 796 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 406.00 | | 824 306.00 | 12 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 406.00 | | 806 168.00 | 12 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 040.00 | | 39 534.00 | 779 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 349.00 | | 181.00 | 15 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 671.00 | 54 355.00 | | 333 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 064.00 | 54 355.00 | | 331 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 293.00 | 7 419.00 | 330.00 | 26 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 293.00 | 7 419.00 | 330.00 | 26 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 419.00 | 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 148 340.00 | 148 340.00 | | 148 340.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 167.00 | 62 290.00 | 147 876.00 | 210 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 585.00 | 177 537.00 | 48.00 | 177 585.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 701.00 | 93 824.00 | 147 876.00 | 241 701.00 |