| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AN Terrains | 57 631.00 | 7 430.00 | 50 200.00 | 57 631.00 |
AP Constructions | 367 421.00 | 113 506.00 | 253 915.00 | 367 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 193.00 | 127 686.00 | 111 506.00 | 239 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 034.00 | 82 440.00 | 7 594.00 | 90 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 997.00 | 333 671.00 | 463 325.00 | 796 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
BN En cours de production de biens | 292 272.00 | | 292 272.00 | 292 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 761.00 | | 183 761.00 | 183 761.00 |
BZ Autres créances | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 508.00 | | 110 508.00 | 110 508.00 |
CF Disponibilités | 1 006 227.00 | | 1 006 227.00 | 1 006 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 453.00 | | 1 663 453.00 | 1 663 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 450.00 | 333 671.00 | 2 126 779.00 | 2 460 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 079 027.00 | 923 927.00 | | 1 079 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 471.00 | 455 100.00 | | 392 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 055.00 | 11 871.00 | | 8 055.00 |
DK Provisions réglementées | 26 293.00 | 10 643.00 | | 26 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 209.00 | 1 409 904.00 | | 1 514 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 280.00 | 264 086.00 | | 271 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 903.00 | 3 915.00 | | 303 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 105.00 | 37 416.00 | | 26 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 280.00 | 62 431.00 | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 569.00 | 367 850.00 | | 612 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 779.00 | 1 777 755.00 | | 2 126 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 143.00 | 151 614.00 | | 403 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 859.00 | | 100 859.00 | 100 859.00 |
FD Production vendue biens | 974 679.00 | | 974 679.00 | 974 679.00 |
FG Production vendue services | 138 301.00 | | 138 301.00 | 138 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 839.00 | | 1 213 839.00 | 1 213 839.00 |
FM Production stockée | | | 5 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 546.00 | |
GE Autres charges | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 815.00 | 4 343.00 | | 3 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106.00 | 120.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 922.00 | 6 062.00 | | 3 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 756.00 | 9 718.00 | | 15 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 756.00 | 9 718.00 | | 15 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 833.00 | -3 655.00 | | -11 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 040.00 | 178 755.00 | | 152 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 891.00 | 1 349 094.00 | | 1 255 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 420.00 | 893 994.00 | | 863 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 471.00 | 455 100.00 | | 392 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 382.00 | 3 597.00 | | 2 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 667.00 | | 239 977.00 | 683 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 647.00 | | 796 997.00 | 126 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 647.00 | | 779 040.00 | 126 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 103.00 | | 226 584.00 | 679 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | 13 392.00 | 1 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 125.00 | 49 546.00 | | 284 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 518.00 | 49 546.00 | | 281 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 643.00 | 15 756.00 | 106.00 | 10 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 643.00 | 15 756.00 | 106.00 | 10 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 756.00 | 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 183 761.00 | 183 761.00 | | 183 761.00 |
VB T. V. A. | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 280.00 | 61 853.00 | 209 426.00 | 271 280.00 |
VI Groupe et associés | 303 903.00 | 303 903.00 | | 303 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 024.00 | 226 976.00 | 48.00 | 227 024.00 |
VW T.V.A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 569.00 | 403 143.00 | 209 426.00 | 612 569.00 |