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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AN Terrains | 49 176.00 | 3 502.00 | 45 674.00 | 49 176.00 |
AP Constructions | 239 356.00 | 68 849.00 | 170 507.00 | 239 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 849.00 | 99 232.00 | 14 616.00 | 113 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 961.00 | 77 717.00 | 9 243.00 | 86 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 156.00 | | 122 156.00 | 122 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 761.00 | 251 908.00 | 363 852.00 | 615 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BN En cours de production de biens | 244 057.00 | | 244 057.00 | 244 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BT Marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
BZ Autres créances | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 474.00 | | 102 474.00 | 102 474.00 |
CF Disponibilités | 697 992.00 | | 697 992.00 | 697 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 901.00 | | 1 185 901.00 | 1 185 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 663.00 | 251 908.00 | 1 549 754.00 | 1 801 663.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 886 672.00 | 777 286.00 | | 886 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 254.00 | 309 385.00 | | 337 254.00 |
DK Provisions réglementées | 1 045.00 | 2 126.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 334.00 | 1 097 161.00 | | 1 233 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 385.00 | 156 556.00 | | 256 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587.00 | 203 292.00 | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 369.00 | 54 063.00 | | 47 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 078.00 | 37 332.00 | | 9 078.00 |
EA Autres dettes | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 419.00 | 452 156.00 | | 316 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 754.00 | 1 549 317.00 | | 1 549 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 749.00 | 314 787.00 | | 96 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 865.00 | | 114 471.00 | 512 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 119.00 | 455.00 | 615 761.00 | 11 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 119.00 | 455.00 | 611 500.00 | 11 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 626.00 | | 114 448.00 | 508 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | 22.00 | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 685.00 | 27 282.00 | 59.00 | 224 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 078.00 | 27 282.00 | 59.00 | 222 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 126.00 | | 1 081.00 | 2 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126.00 | | 1 081.00 | 2 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 112 230.00 | 112 230.00 | | 112 230.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 385.00 | 36 714.00 | 147 592.00 | 256 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 724.00 | 123 676.00 | 48.00 | 123 724.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 419.00 | 96 749.00 | 147 592.00 | 316 419.00 |