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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AN Terrains | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
AP Constructions | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 631.00 | 32 666.00 | 1 965.00 | 34 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 056.00 | 162 399.00 | 317 658.00 | 480 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 729.00 | 204 931.00 | 329 798.00 | 534 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 871.00 | | 142 871.00 | 142 871.00 |
BZ Autres créances | 110 107.00 | | 110 107.00 | 110 107.00 |
CF Disponibilités | 295 928.00 | | 295 928.00 | 295 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 748.00 | | 558 748.00 | 558 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 477.00 | 204 931.00 | 888 546.00 | 1 093 477.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 538.00 | 115 722.00 | | 227 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 866.00 | 111 816.00 | | 122 866.00 |
DL TOTAL (I) | 405 405.00 | 282 538.00 | | 405 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 354.00 | 130 805.00 | | 300 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 2 875.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 238.00 | 90 196.00 | | 93 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 670.00 | 105 669.00 | | 86 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 141.00 | 329 746.00 | | 483 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 546.00 | 612 284.00 | | 888 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 834.00 | 47 149.00 | 2 052.00 | 159 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 344.00 | 47 149.00 | 2 052.00 | 157 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 266.00 | | | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 866.00 | | 266.00 | 2 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 866.00 | | 266.00 | 2 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 887.00 | 261 427.00 | 460.00 | 261 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 141.00 | 259 655.00 | 223 486.00 | 483 141.00 |