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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
AP Constructions | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 753.00 | 28 945.00 | 808.00 | 29 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 074.00 | 298 043.00 | 324 031.00 | 622 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 959.00 | 337 645.00 | 387 314.00 | 724 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 151.00 | | 233 151.00 | 233 151.00 |
BZ Autres créances | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
CF Disponibilités | 158 329.00 | | 158 329.00 | 158 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 386.00 | | 481 386.00 | 481 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 345.00 | 337 645.00 | 868 700.00 | 1 206 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
CU Autres participations | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 032.00 | 250 405.00 | | 283 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 352.00 | 32 627.00 | | 13 352.00 |
DL TOTAL (I) | 351 384.00 | 338 032.00 | | 351 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 373.00 | 260 274.00 | | 314 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 50 608.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 889.00 | 75 391.00 | | 70 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 709.00 | 87 056.00 | | 126 709.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 316.00 | 473 328.00 | | 517 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 700.00 | 811 360.00 | | 868 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 696.00 | 2 868.00 | 1 267 564.00 | 1 264 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 696.00 | 2 868.00 | 1 267 564.00 | 1 264 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 800.00 | 14 971.00 | | 8 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 5 310.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 385.00 | 2 830.00 | | 93 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 498.00 | 8 140.00 | | 94 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 702.00 | 1 221.00 | | 82 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 808.00 | 1 221.00 | | 84 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 690.00 | 6 919.00 | | 9 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 3 329.00 | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 395.00 | 1 071 636.00 | | 1 423 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 044.00 | 1 039 009.00 | | 1 410 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 352.00 | 32 627.00 | | 13 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 648.00 | 49 259.00 | | 75 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 225.00 | | 268 550.00 | 539 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 816.00 | 724 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 816.00 | 668 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | 27 000.00 | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 914.00 | | 220 790.00 | 530 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 20 760.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 311.00 | 96 150.00 | 2 816.00 | 244 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | 327.00 | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 358.00 | 95 823.00 | 2 816.00 | 241 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
UX Autres créances clients | 233 151.00 | 233 151.00 | | 233 151.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 230.00 | 114 746.00 | 192 468.00 | 314 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VP Divers | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 613.00 | 341 613.00 | | 341 613.00 |
VW T.V.A. | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 173.00 | 317 689.00 | 192 468.00 | 517 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |