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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 2 953.00 | 326.00 | 3 280.00 |
AN Terrains | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
AP Constructions | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 752.00 | 28 366.00 | 1 386.00 | 29 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 100.00 | 205 614.00 | 278 485.00 | 484 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 539 224.00 | 244 310.00 | 294 913.00 | 539 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 683.00 | | 184 683.00 | 184 683.00 |
BZ Autres créances | 133 831.00 | | 133 831.00 | 133 831.00 |
CF Disponibilités | 154 975.00 | | 154 975.00 | 154 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 446.00 | | 516 446.00 | 516 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 670.00 | 244 310.00 | 811 359.00 | 1 055 670.00 |
CU Autres participations | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 404.00 | 227 538.00 | | 250 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 627.00 | 122 866.00 | | 32 627.00 |
DL TOTAL (I) | 338 031.00 | 405 405.00 | | 338 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 168.00 | 300 354.00 | | 260 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 713.00 | 2 879.00 | | 50 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 390.00 | 93 238.00 | | 75 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 055.00 | 86 670.00 | | 87 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 328.00 | 483 141.00 | | 473 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 359.00 | 888 546.00 | | 811 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 033.00 | | | 297 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 351.00 | 2 261.00 | 1 007 613.00 | 1 005 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 351.00 | 2 261.00 | 1 007 613.00 | 1 005 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 830.00 | 19 278.00 | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 140.00 | 19 278.00 | | 8 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | 4 192.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 4 372.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 918.00 | 14 907.00 | | 6 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 48 179.00 | | 3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 636.00 | 1 087 070.00 | | 1 071 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 009.00 | 964 204.00 | | 1 039 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 627.00 | 122 866.00 | | 32 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 729.00 | | | 534 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 749.00 | | | 531 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 932.00 | 81 880.00 | 42 501.00 | 204 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 463.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 442.00 | 81 417.00 | 42 501.00 | 202 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
UX Autres créances clients | 133 832.00 | | | 133 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 168.00 | 83 873.00 | 176 295.00 | 260 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 086.00 | | | 80 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 135.00 | 354 135.00 | | 354 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 328.00 | 297 033.00 | 176 295.00 | 473 328.00 |