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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 256.00 | 7 633.00 | 1 623.00 | 9 256.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
AP Constructions | 107 930.00 | 18 683.00 | 89 247.00 | 107 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 291.00 | 27 734.00 | 1 557.00 | 29 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 436.00 | 600 757.00 | 435 679.00 | 1 036 436.00 |
AX Avances et acomptes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 084.00 | 654 807.00 | 594 277.00 | 1 249 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 098.00 | | 270 098.00 | 270 098.00 |
BZ Autres créances | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CF Disponibilités | 197 748.00 | | 197 748.00 | 197 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 412.00 | | 517 412.00 | 517 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 496.00 | 654 807.00 | 1 111 689.00 | 1 766 496.00 |
CU Autres participations | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 982.00 | 296 384.00 | | 253 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 426.00 | 27 598.00 | | 34 426.00 |
DL TOTAL (I) | 343 409.00 | 378 982.00 | | 343 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 247.00 | 383 864.00 | | 554 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | 1 632.00 | | 2 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 297.00 | 38 846.00 | | 65 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 657.00 | 122 222.00 | | 141 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063.00 | 5 769.00 | | 2 063.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 879.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 280.00 | 553 608.00 | | 768 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 689.00 | 932 590.00 | | 1 111 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 670.00 | 321 991.00 | | 384 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 122.00 | 16 060.00 | 1 685 182.00 | 1 669 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 122.00 | 16 060.00 | 1 685 182.00 | 1 669 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 410.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 781.00 | 12 000.00 | | 2 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | 12 000.00 | | 3 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 455.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177.00 | 455.00 | | 6 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 996.00 | 11 545.00 | | -2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 4 468.00 | | 6 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 989.00 | 1 468 785.00 | | 1 760 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 563.00 | 1 441 187.00 | | 1 726 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 426.00 | 27 598.00 | | 34 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 654.00 | 125 282.00 | | 129 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 287.00 | 350 581.00 | | 922 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 024.00 | 28 497.00 | | 21 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 784.00 | 1 249 084.00 | | 23 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 256.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | 1 184 332.00 | | 2 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 525.00 | 731.00 | | 35 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 241.00 | 349 850.00 | | 837 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 157.00 | 220 410.00 | 2 760.00 | 437 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | 2 898.00 | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 422.00 | 217 512.00 | 2 760.00 | 432 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
UX Autres créances clients | 270 098.00 | 270 098.00 | | 270 098.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 246.00 | 170 636.00 | 383 609.00 | 554 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 100.00 | | | 334 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 838.00 | | | 163 838.00 |
VP Divers | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 812.00 | 339 812.00 | | 339 812.00 |
VW T.V.A. | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 279.00 | 384 670.00 | 383 609.00 | 768 279.00 |