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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 456.00 | 9 317.00 | 1 139.00 | 10 456.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
AP Constructions | 100 153.00 | 21 269.00 | 78 884.00 | 100 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 894.00 | 16 095.00 | 1 799.00 | 17 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 727.00 | 707 911.00 | 508 816.00 | 1 216 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 489.00 | | 75 489.00 | 75 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 434.00 | 754 593.00 | 702 841.00 | 1 457 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 382.00 | | 291 382.00 | 291 382.00 |
BZ Autres créances | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CF Disponibilités | 339 876.00 | | 339 876.00 | 339 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 284.00 | | 669 284.00 | 669 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 718.00 | 754 593.00 | 1 372 125.00 | 2 126 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 409.00 | 253 982.00 | | 258 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 787.00 | 34 426.00 | | 42 787.00 |
DL TOTAL (I) | 356 196.00 | 343 409.00 | | 356 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 886.00 | 554 247.00 | | 653 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 006.00 | 65 297.00 | | 73 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 269.00 | 141 657.00 | | 149 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 063.00 | | |
EA Autres dettes | 139 769.00 | 2 061.00 | | 139 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 930.00 | 768 280.00 | | 1 015 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 125.00 | 1 111 689.00 | | 1 372 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 564.00 | 174 496.00 | | 198 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 377.00 | | 1 875 377.00 | 1 875 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 377.00 | | 1 875 377.00 | 1 875 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 989.00 | 72 166.00 | | 68 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 728.00 | 400.00 | | 14 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 579.00 | 2 781.00 | | 25 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 307.00 | 3 181.00 | | 40 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 728.00 | 493.00 | | 9 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 319.00 | 5 684.00 | | 11 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 047.00 | 6 177.00 | | 21 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 260.00 | -2 996.00 | | 19 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 6 974.00 | | 8 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 753.00 | 1 760 989.00 | | 2 002 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 966.00 | 1 726 563.00 | | 1 959 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 787.00 | 34 426.00 | | 42 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 858.00 | 129 654.00 | | 149 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 084.00 | | 347 607.00 | 1 249 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 75 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 258.00 | 1 457 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 258.00 | 1 344 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 256.00 | | 1 200.00 | 36 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 332.00 | | 294 384.00 | 1 184 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 497.00 | | 52 023.00 | 28 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 807.00 | 228 521.00 | 128 736.00 | 654 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 633.00 | 1 684.00 | | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 174.00 | 226 837.00 | 128 736.00 | 647 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 769.00 | 139 769.00 | | 139 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
UX Autres créances clients | 289 402.00 | 289 402.00 | | 289 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 862.00 | 193 066.00 | 460 462.00 | 653 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 469.00 | | | 182 469.00 |
VP Divers | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 857.00 | 397 857.00 | | 397 857.00 |
VW T.V.A. | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 905.00 | 555 109.00 | 460 462.00 | 1 015 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |