| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 4 735.00 | 3 790.00 | 8 525.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
AP Constructions | 107 930.00 | 8 628.00 | 99 302.00 | 107 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 753.00 | 29 498.00 | 255.00 | 29 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 874.00 | 394 296.00 | 295 578.00 | 689 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 922 287.00 | 437 157.00 | 485 130.00 | 922 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 457.00 | | 223 457.00 | 223 457.00 |
BZ Autres créances | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CF Disponibilités | 175 927.00 | | 175 927.00 | 175 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 459.00 | | 447 459.00 | 447 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 747.00 | 437 157.00 | 932 590.00 | 1 369 747.00 |
CU Autres participations | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 384.00 | 283 032.00 | | 296 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 598.00 | 13 352.00 | | 27 598.00 |
DL TOTAL (I) | 378 982.00 | 351 384.00 | | 378 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 864.00 | 314 373.00 | | 383 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 2 239.00 | | 1 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 846.00 | 70 889.00 | | 38 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 222.00 | 126 709.00 | | 122 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 3 106.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 608.00 | 517 316.00 | | 553 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 590.00 | 868 700.00 | | 932 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 991.00 | 317 689.00 | | 321 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 116.00 | 5 625.00 | 1 378 741.00 | 1 373 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 116.00 | 5 625.00 | 1 378 741.00 | 1 373 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 766.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 943.00 | 61 067.00 | | 75 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 611.00 | 20 284.00 | | 19 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 93 385.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 94 498.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 2 106.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 84 808.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 545.00 | 9 690.00 | | 11 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 1 568.00 | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 785.00 | 1 423 395.00 | | 1 468 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 187.00 | 1 410 044.00 | | 1 441 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 598.00 | 13 352.00 | | 27 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 282.00 | 75 648.00 | | 125 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 959.00 | | 241 583.00 | 724 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 254.00 | 922 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 254.00 | 837 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 280.00 | | 5 245.00 | 30 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 888.00 | | 212 607.00 | 668 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 790.00 | | 23 731.00 | 25 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 645.00 | 143 766.00 | 44 254.00 | 337 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 1 455.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 365.00 | 142 310.00 | 44 254.00 | 334 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
UX Autres créances clients | 223 457.00 | 223 457.00 | | 223 457.00 |
VB T. V. A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 735.00 | 152 643.00 | 229 014.00 | 383 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 995.00 | | | 115 995.00 |
VP Divers | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 258.00 | 311 258.00 | | 311 258.00 |
VW T.V.A. | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 083.00 | 321 991.00 | 229 014.00 | 553 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |