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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 2 185.00 | 2 125.00 | 4 310.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 6 574.00 | 2 309.00 | 8 883.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 984.00 | 1 016.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 19 383.00 | 8 769.00 | 10 614.00 | 19 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 178.00 | 13 463.00 | 1 715.00 | 15 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 221.00 | 107 988.00 | 34 232.00 | 142 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 703.00 | 140 963.00 | 81 740.00 | 222 703.00 |
BT Marchandises | 2 304 548.00 | 16 009.00 | 2 288 539.00 | 2 304 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 135.00 | | 186 135.00 | 186 135.00 |
BZ Autres créances | 139 219.00 | | 139 219.00 | 139 219.00 |
CF Disponibilités | 330 136.00 | | 330 136.00 | 330 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 858.00 | | 279 858.00 | 279 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 895.00 | 16 009.00 | 3 223 887.00 | 3 239 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 598.00 | 156 971.00 | 3 305 626.00 | 3 462 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 538.00 | 467 538.00 | | 467 538.00 |
DG Autres réserves | 975 177.00 | 913 904.00 | | 975 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 723.00 | 61 274.00 | | 91 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 688.00 | 1 593 965.00 | | 1 685 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 072.00 | 122 894.00 | | 91 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 407.00 | 282 698.00 | | 156 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 578.00 | 58 276.00 | | 81 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 763.00 | 635 986.00 | | 885 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 237.00 | 286 690.00 | | 403 237.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 505.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 938.00 | 1 387 049.00 | | 1 619 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 626.00 | 2 981 014.00 | | 3 305 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 717.00 | 1 237 702.00 | | 1 468 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 280.00 | | | 174 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 045.00 | 15 918.00 | | 125 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | 2 186.00 | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 472.00 | 13 732.00 | | 118 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 763.00 | 885 763.00 | | 885 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 289.00 | 158 289.00 | | 158 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 072.00 | 21 429.00 | 69 643.00 | 91 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 858.00 | | | 279 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 212.00 | 605 212.00 | | 605 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 360.00 | 1 468 717.00 | 69 643.00 | 1 538 360.00 |