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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 867.00 | 6 689.00 | 5 177.00 | 11 867.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 284.00 | 715.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 19 383.00 | 10 061.00 | 9 322.00 | 19 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 137.00 | 12 661.00 | 1 475.00 | 14 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 323.00 | 115 757.00 | 72 565.00 | 188 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 749.00 | 151 765.00 | 118 984.00 | 270 749.00 |
BT Marchandises | 3 127 893.00 | 11 781.00 | 3 116 112.00 | 3 127 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 635.00 | | 143 635.00 | 143 635.00 |
BZ Autres créances | 255 739.00 | | 255 739.00 | 255 739.00 |
CF Disponibilités | 461 140.00 | | 461 140.00 | 461 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 918.00 | 11 781.00 | 3 999 137.00 | 4 010 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 668.00 | 163 546.00 | 4 118 121.00 | 4 281 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 537.00 | | | 467 537.00 |
DG Autres réserves | 1 066 900.00 | | | 1 066 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 710.00 | 10.00 | | 1 761 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 274.00 | | | 1 371 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 206.00 | | | 184 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 593.00 | | | 117 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 144.00 | | | 290 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 192.00 | | | 393 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 411.00 | | | 2 356 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 121.00 | | | 4 118 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 224.00 | | | 2 167 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 271 150.00 | | | 1 271 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 199 945.00 | | 8 199 945.00 | 8 199 945.00 |
FG Production vendue services | 367 620.00 | 2 673.00 | 370 293.00 | 367 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 567 566.00 | 2 673.00 | 8 570 239.00 | 8 567 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 609 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 973 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -823 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 281.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 200.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 200.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | 200.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 522.00 | 37 386.00 | | 22 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 672 787.00 | 8 197 899.00 | | 8 672 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 596 765.00 | 8 106 176.00 | | 8 596 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 021.00 | 91 723.00 | | 76 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 703.00 | | | 222 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 782.00 | | | 179 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 963.00 | 23 007.00 | 3 843.00 | 140 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 759.00 | 2 241.00 | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 204.00 | 20 766.00 | 3 843.00 | 132 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 145.00 | 290 145.00 | | 290 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 206.00 | 184 206.00 | | 184 206.00 |
UX Autres créances clients | 143 635.00 | 143 635.00 | | 143 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271 151.00 | 1 271 151.00 | | 1 271 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 124.00 | 28 531.00 | 71 593.00 | 100 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VP Divers | 255 740.00 | 255 740.00 | | 255 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 192.00 | 393 192.00 | | 393 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 884.00 | 421 884.00 | | 421 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 818.00 | 2 167 225.00 | 71 593.00 | 2 238 818.00 |