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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | 6 329.00 | 61.00 | 6 391.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 19 383.00 | 13 937.00 | 5 445.00 | 19 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 965.00 | 14 459.00 | 1 506.00 | 15 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 884.00 | 161 010.00 | 45 873.00 | 206 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 352.00 | 198 738.00 | 82 613.00 | 281 352.00 |
BT Marchandises | 1 283 621.00 | 19 948.00 | 1 263 673.00 | 1 283 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
BZ Autres créances | 357 759.00 | | 357 759.00 | 357 759.00 |
CF Disponibilités | 1 456 350.00 | | 1 456 350.00 | 1 456 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 421.00 | 19 948.00 | 3 140 473.00 | 3 160 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 773.00 | 218 686.00 | 3 223 087.00 | 3 441 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 537.00 | | | 467 537.00 |
DG Autres réserves | 987 498.00 | | | 987 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 635.00 | | | 277 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 921.00 | | | 1 883 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 153.00 | | | 393 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 023.00 | | | 190 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 698.00 | | | 381 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 363.00 | | | 278 363.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 165.00 | | | 1 339 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 087.00 | | | 3 223 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 635.00 | | | 620 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 407.00 | | 867.00 | 295 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 921.00 | 281 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 786.00 | 36 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 135.00 | 245 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 501.00 | | 867.00 | 249 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 273.00 | 19 261.00 | 12 796.00 | 192 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 051.00 | 940.00 | 7 661.00 | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 222.00 | 18 321.00 | 5 135.00 | 179 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 572.00 | 186 572.00 | | 186 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 364.00 | 278 364.00 | | 278 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 153.00 | 56 321.00 | 336 833.00 | 393 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 771.00 | | | 690 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 760.00 | 357 760.00 | | 357 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 449.00 | 420 449.00 | | 420 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 468.00 | 620 635.00 | 336 833.00 | 957 468.00 |