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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 867.00 | 7 715.00 | 4 152.00 | 11 867.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 584.00 | 415.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 19 383.00 | 11 353.00 | 8 029.00 | 19 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 965.00 | 12 728.00 | 3 236.00 | 15 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 033.00 | 133 400.00 | 55 633.00 | 189 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 287.00 | 172 092.00 | 101 194.00 | 273 287.00 |
BT Marchandises | 2 324 134.00 | 8 359.00 | 2 315 775.00 | 2 324 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
BZ Autres créances | 269 916.00 | | 269 916.00 | 269 916.00 |
CF Disponibilités | 239 675.00 | | 239 675.00 | 239 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 972.00 | 8 359.00 | 2 887 613.00 | 2 895 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 259.00 | 180 451.00 | 2 988 808.00 | 3 169 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 537.00 | 467 537.00 | | 467 537.00 |
DG Autres réserves | 1 142 922.00 | 1 066 900.00 | | 1 142 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 484.00 | 76 021.00 | | 40 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 194.00 | 1 761 710.00 | | 1 802 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 988.00 | 1 371 274.00 | | 351 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 342.00 | 184 206.00 | | 298 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 744.00 | 117 593.00 | | 57 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 479.00 | 290 144.00 | | 288 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 084.00 | 393 192.00 | | 187 084.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 613.00 | 2 356 411.00 | | 1 186 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 808.00 | 4 118 121.00 | | 2 988 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 942.00 | 2 167 224.00 | | 1 067 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 591.00 | 1 271 150.00 | | 253 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 143 197.00 | | 7 143 197.00 | 7 143 197.00 |
FG Production vendue services | 332 307.00 | 5 746.00 | 338 053.00 | 332 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 475 504.00 | 5 746.00 | 7 481 251.00 | 7 475 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 510 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 464 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 359.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 525 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 851.00 | 23 731.00 | | 16 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 22 522.00 | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 578 703.00 | 8 672 787.00 | | 7 578 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 538 218.00 | 8 596 765.00 | | 7 538 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 484.00 | 76 021.00 | | 40 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 750.00 | | 3 265.00 | 270 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 273 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 227 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 844.00 | | 3 265.00 | 224 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 765.00 | 21 054.00 | 727.00 | 151 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 1 026.00 | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 765.00 | 20 028.00 | 727.00 | 140 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 480.00 | 288 480.00 | | 288 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 085.00 | 187 085.00 | | 187 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UX Autres créances clients | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 591.00 | 253 591.00 | | 253 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 397.00 | 37 472.00 | 60 927.00 | 98 397.00 |
VI Groupe et associés | 294 809.00 | 294 809.00 | | 294 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 917.00 | 269 917.00 | | 269 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 163.00 | 332 163.00 | | 332 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 869.00 | 1 067 943.00 | 60 927.00 | 1 128 869.00 |