| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | 6 360.00 | 30.00 | 6 391.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 19 383.00 | 15 230.00 | 4 153.00 | 19 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 965.00 | 15 079.00 | 886.00 | 15 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 370.00 | 177 087.00 | 37 283.00 | 214 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 838.00 | 216 757.00 | 72 080.00 | 288 838.00 |
BT Marchandises | 1 459 354.00 | 27 242.00 | 1 432 112.00 | 1 459 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 292.00 | | 87 292.00 | 87 292.00 |
BZ Autres créances | 423 594.00 | | 423 594.00 | 423 594.00 |
CF Disponibilités | 964 445.00 | | 964 445.00 | 964 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 559.00 | 27 242.00 | 2 967 317.00 | 2 994 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 398.00 | 243 999.00 | 3 039 398.00 | 3 283 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 537.00 | | | 467 537.00 |
DG Autres réserves | 775 133.00 | | | 775 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 661.00 | | | 265 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 582.00 | | | 1 659 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 832.00 | | | 336 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 859.00 | | | 466 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 149.00 | | | 328 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 525.00 | | | 132 525.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 815.00 | | | 1 379 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 398.00 | | | 3 039 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 433.00 | | | 1 034 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 352.00 | | 7 487.00 | 281 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 233.00 | | 7 487.00 | 245 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 738.00 | 18 020.00 | | 198 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 31.00 | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 408.00 | 17 989.00 | | 192 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 149.00 | 328 149.00 | | 328 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 203.00 | 471 203.00 | | 471 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 293.00 | 87 293.00 | | 87 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 833.00 | 102 556.00 | 234 276.00 | 336 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 423 594.00 | 423 594.00 | | 423 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 250.00 | 568 250.00 | | 568 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 710.00 | 1 034 434.00 | 234 276.00 | 1 268 710.00 |