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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 867.00 | 8 741.00 | 3 126.00 | 11 867.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 884.00 | 115.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 19 383.00 | 12 645.00 | 6 737.00 | 19 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 965.00 | 13 691.00 | 2 274.00 | 15 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 152.00 | 150 000.00 | 61 151.00 | 211 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 406.00 | 192 272.00 | 103 133.00 | 295 406.00 |
BT Marchandises | 1 671 279.00 | 26 124.00 | 1 645 155.00 | 1 671 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 621.00 | | 124 621.00 | 124 621.00 |
BZ Autres créances | 295 643.00 | | 295 643.00 | 295 643.00 |
CF Disponibilités | 1 701 279.00 | | 1 701 279.00 | 1 701 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 746.00 | 26 124.00 | 3 847 622.00 | 3 873 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 152.00 | 218 396.00 | 3 950 755.00 | 4 169 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 537.00 | 467 537.00 | | 467 537.00 |
DG Autres réserves | 1 183 406.00 | 1 142 922.00 | | 1 183 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 941.00 | 40 484.00 | | 53 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 135.00 | 1 802 194.00 | | 1 856 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 024.00 | 351 988.00 | | 1 067 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 365.00 | 298 342.00 | | 298 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 610.00 | 57 744.00 | | 198 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 124.00 | 288 479.00 | | 244 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 738.00 | 187 084.00 | | 281 738.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 2 974.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 619.00 | 1 186 613.00 | | 2 094 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 755.00 | 2 988 808.00 | | 3 950 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 967.00 | 1 067 942.00 | | 1 005 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253 591.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 287.00 | | 23 693.00 | 273 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 295 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 249 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 382.00 | | 23 693.00 | 227 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 092.00 | 21 753.00 | 1 573.00 | 172 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 026.00 | 1 026.00 | | 12 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 067.00 | 20 727.00 | 1 573.00 | 160 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 125.00 | 244 125.00 | | 244 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 738.00 | 281 738.00 | | 281 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UX Autres créances clients | 124 622.00 | 124 622.00 | | 124 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 025.00 | 176 983.00 | 823 376.00 | 1 067 025.00 |
VI Groupe et associés | 294 801.00 | 294 801.00 | | 294 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 731.00 | | | 313 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 644.00 | 295 644.00 | | 295 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 645.00 | 499 645.00 | | 499 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 009.00 | 1 005 967.00 | 823 376.00 | 1 896 009.00 |