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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 5 565.00 | 5 484.00 | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 485.00 | 146 313.00 | 85 171.00 | 231 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 399.00 | 408 346.00 | 29 052.00 | 437 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 607.00 | 560 226.00 | 135 381.00 | 695 607.00 |
BT Marchandises | 301 220.00 | | 301 220.00 | 301 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 357.00 | 88 286.00 | 1 979 070.00 | 2 067 357.00 |
BZ Autres créances | 107 089.00 | | 107 089.00 | 107 089.00 |
CF Disponibilités | 4 700 679.00 | | 4 700 679.00 | 4 700 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 183 503.00 | 88 286.00 | 7 095 217.00 | 7 183 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 093.00 | 648 513.00 | 7 239 580.00 | 7 888 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208 800.00 | | | 2 208 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 756.00 | | | 326 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 880.00 | | | 220 880.00 |
DG Autres réserves | 595.00 | | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 326.00 | | | 1 500 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 357.00 | | | 4 257 357.00 |
DP Provisions pour risques | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 470.00 | | | 660 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 073.00 | | | 1 824 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 052.00 | | | 478 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 597.00 | | | 2 962 597.00 |
ED (V) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 580.00 | | | 7 239 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 597.00 | | | 2 962 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 540.00 | 4 035 837.00 | 5 392 377.00 | 1 356 540.00 |
FG Production vendue services | 9 980 360.00 | 639 521.00 | 10 619 881.00 | 9 980 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 336 901.00 | 4 675 358.00 | 16 012 259.00 | 11 336 901.00 |
FQ Autres produits | | | 21 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 034 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 591 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 601 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 432 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 388 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887 014.00 | | | 887 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 069 744.00 | | | 16 069 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 569 418.00 | | | 14 569 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 326.00 | | | 1 500 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 589.00 | | | 705 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 921.00 | | | 684 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 770.00 | 100 351.00 | 51 894.00 | 511 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 741.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 944.00 | 99 610.00 | 51 894.00 | 506 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602.00 | 8 982.00 | 602.00 | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602.00 | 8 982.00 | 602.00 | 602.00 |
UG ‐ Financières | | 8 982.00 | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 471.00 | 660 471.00 | | 660 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 053.00 | 478 053.00 | | 478 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 276.00 | 2 093 318.00 | 103 958.00 | 2 197 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 597.00 | 2 962 597.00 | | 2 962 597.00 |