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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 918 345.00 | | 918 345.00 | 918 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 501.00 | 1 217 205.00 | 337 296.00 | 1 554 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 046.00 | 453 496.00 | 376 550.00 | 830 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 730.00 | 1 684 148.00 | 1 681 582.00 | 3 365 730.00 |
BT Marchandises | 590 496.00 | | 590 496.00 | 590 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 058 631.00 | | 5 058 631.00 | 5 058 631.00 |
BZ Autres créances | 283 807.00 | | 283 807.00 | 283 807.00 |
CF Disponibilités | 3 953 477.00 | | 3 953 477.00 | 3 953 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 933 395.00 | | 9 933 395.00 | 9 933 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 303 910.00 | 1 684 148.00 | 11 619 762.00 | 13 303 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208 800.00 | 2 208 800.00 | | 2 208 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 728.00 | 122 728.00 | | 122 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 880.00 | 220 880.00 | | 220 880.00 |
DG Autres réserves | 1 093 574.00 | 1 563 658.00 | | 1 093 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327 172.00 | 2 529 916.00 | | 3 327 172.00 |
DL TOTAL (I) | 6 973 154.00 | 6 645 982.00 | | 6 973 154.00 |
DP Provisions pour risques | 4 784.00 | 1 433.00 | | 4 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 784.00 | 1 433.00 | | 4 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 204.00 | 1 247 036.00 | | 1 196 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332 575.00 | 1 901 408.00 | | 2 332 575.00 |
EA Autres dettes | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 096.00 | 62 174.00 | | 64 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 626 094.00 | 3 210 618.00 | | 4 626 094.00 |
ED (V) | 15 729.00 | 445.00 | | 15 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 619 762.00 | 9 858 478.00 | | 11 619 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 410.00 | | 2 910 774.00 | 969 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 454.00 | 3 365 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 351.00 | 931 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 103.00 | 2 384 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 051.00 | | 922 092.00 | 11 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 828.00 | | 1 984 822.00 | 912 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 531.00 | | 3 860.00 | 45 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 003.00 | 1 520 795.00 | 456 650.00 | 620 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 051.00 | 3 747.00 | 1 351.00 | 11 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 952.00 | 1 517 048.00 | 455 299.00 | 608 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 433.00 | 4 784.00 | 1 433.00 | 1 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433.00 | 4 784.00 | 1 433.00 | 1 433.00 |
UG ‐ Financières | | 4 784.00 | 1 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 204.00 | 1 196 204.00 | | 1 196 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 332 575.00 | 2 332 575.00 | | 2 332 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 219.00 | 1 033 219.00 | | 1 033 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
UX Autres créances clients | 5 058 631.00 | 5 058 631.00 | | 5 058 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 807.00 | 283 807.00 | | 283 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 438 814.00 | 5 389 423.00 | 49 391.00 | 5 438 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626 094.00 | 4 626 094.00 | | 4 626 094.00 |