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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 191.00 | 68 189.00 | 135 001.00 | 203 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 497.00 | 423 225.00 | 54 271.00 | 477 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 555.00 | 502 466.00 | 211 089.00 | 713 555.00 |
BT Marchandises | 213 034.00 | | 213 034.00 | 213 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 619.00 | | 2 334 619.00 | 2 334 619.00 |
BZ Autres créances | 113 050.00 | | 113 050.00 | 113 050.00 |
CF Disponibilités | 3 940 952.00 | | 3 940 952.00 | 3 940 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 609 802.00 | | 6 609 802.00 | 6 609 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 336 697.00 | 502 466.00 | 6 834 230.00 | 7 336 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208 800.00 | | | 2 208 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 728.00 | | | 122 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 880.00 | | | 220 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 657.00 | | | 1 563 657.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 065.00 | | | 4 116 065.00 |
DP Provisions pour risques | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 352.00 | | | 946 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 489.00 | | | 1 721 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 042.00 | | | 2 696 042.00 |
ED (V) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 834 230.00 | | | 6 834 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 042.00 | | | 2 696 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 091.00 | 5 136 618.00 | 6 448 709.00 | 1 312 091.00 |
FG Production vendue services | 11 215 981.00 | 564 961.00 | 11 780 942.00 | 11 215 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 528 073.00 | 5 701 579.00 | 18 229 652.00 | 12 528 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 451 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 343 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 646.00 | |
GE Autres charges | | | 217 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 151 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 297 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 706.00 | | | -14 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 781.00 | | | 718 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 493 502.00 | | | 18 493 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 929 844.00 | | | 16 929 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 657.00 | | | 1 563 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 862.00 | | 184 724.00 | 572 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 031.00 | 713 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 031.00 | 680 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 589.00 | | 179 131.00 | 545 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 223.00 | | 5 594.00 | 16 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 065.00 | 70 647.00 | 30 245.00 | 462 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 1 485.00 | | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 499.00 | 69 162.00 | 30 245.00 | 452 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 900.00 | 13 339.00 | 19 900.00 | 19 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 900.00 | 13 339.00 | 19 900.00 | 19 900.00 |
UG ‐ Financières | | 13 339.00 | 19 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 352.00 | 946 352.00 | | 946 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721 490.00 | 1 721 490.00 | | 1 721 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 620.00 | 2 334 620.00 | | 2 334 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 051.00 | 113 051.00 | | 113 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 632.00 | 2 455 815.00 | 21 816.00 | 2 477 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 043.00 | 2 696 043.00 | | 2 696 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |