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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 7 565.00 | 3 484.00 | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 574.00 | 58 927.00 | 46 647.00 | 105 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 332.00 | 426 370.00 | 53 962.00 | 480 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 861.00 | 492 863.00 | 119 998.00 | 612 861.00 |
BT Marchandises | 175 022.00 | | 175 022.00 | 175 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 502.00 | 88 286.00 | 2 132 215.00 | 2 220 502.00 |
BZ Autres créances | 175 762.00 | | 175 762.00 | 175 762.00 |
CF Disponibilités | 4 101 049.00 | | 4 101 049.00 | 4 101 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 684 380.00 | 88 286.00 | 6 596 093.00 | 6 684 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 464.00 | 581 150.00 | 6 716 314.00 | 7 297 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208 800.00 | | | 2 208 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 756.00 | | | 326 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 880.00 | | | 220 880.00 |
DG Autres réserves | 921.00 | | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 510.00 | | | 1 461 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 868.00 | | | 4 218 868.00 |
DP Provisions pour risques | 222.00 | | | 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 501.00 | | | 471 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 440.00 | | | 1 575 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 744.00 | | | 447 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 686.00 | | | 2 494 686.00 |
ED (V) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 314.00 | | | 6 716 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 686.00 | | | 2 494 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 418.00 | 3 943 621.00 | 4 807 040.00 | 863 418.00 |
FG Production vendue services | 10 411 943.00 | 606 642.00 | 11 018 585.00 | 10 411 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 275 361.00 | 4 550 263.00 | 15 825 625.00 | 11 275 361.00 |
FQ Autres produits | | | 152 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 978 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 174 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 001.00 | |
GE Autres charges | | | 161 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 773 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 428.00 | | | 62 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 428.00 | | | 62 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 235.00 | | | 732 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 061 733.00 | | | 16 061 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 600 222.00 | | | 14 600 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 510.00 | | | 1 461 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 608.00 | | 87 003.00 | 695 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 749.00 | 612 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 749.00 | 585 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 885.00 | | 86 770.00 | 668 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 671.00 | | 232.00 | 15 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 227.00 | 52 001.00 | 119 364.00 | 560 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 2 000.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 661.00 | 50 001.00 | 119 364.00 | 554 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 982.00 | 222.00 | 8 982.00 | 8 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 982.00 | 222.00 | 8 982.00 | 8 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 8 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 502.00 | 471 502.00 | | 471 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 744.00 | 447 744.00 | | 447 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 503.00 | | | 2 220 503.00 |
VP Divers | 175 763.00 | | | 175 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 440.00 | 1 575 440.00 | | 1 575 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 213.00 | 2 408 309.00 | 15 904.00 | 2 424 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 686.00 | 2 494 686.00 | | 2 494 686.00 |