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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 9 565.00 | 1 484.00 | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 049.00 | 60 428.00 | 42 620.00 | 103 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 539.00 | 392 069.00 | 50 469.00 | 442 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 862.00 | 462 064.00 | 110 797.00 | 572 862.00 |
BT Marchandises | 412 788.00 | | 412 788.00 | 412 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 091.00 | 88 286.00 | 2 254 804.00 | 2 343 091.00 |
BZ Autres créances | 96 307.00 | | 96 307.00 | 96 307.00 |
CF Disponibilités | 5 507 538.00 | | 5 507 538.00 | 5 507 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 367 804.00 | 88 286.00 | 8 279 517.00 | 8 367 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 960 566.00 | 550 351.00 | 8 410 215.00 | 8 960 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208 800.00 | | | 2 208 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 756.00 | | | 326 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 880.00 | | | 220 880.00 |
DG Autres réserves | 1 462 432.00 | | | 1 462 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 539.00 | | | 1 333 539.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 408.00 | | | 5 552 408.00 |
DP Provisions pour risques | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 716.00 | | | 697 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 544.00 | | | 1 686 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 778.00 | | | 441 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 040.00 | | | 2 826 040.00 |
ED (V) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 215.00 | | | 8 410 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 040.00 | | | 2 826 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 612.00 | 4 414 957.00 | 5 594 569.00 | 1 179 612.00 |
FG Production vendue services | 10 390 927.00 | 647 050.00 | 11 037 977.00 | 10 390 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 570 540.00 | 5 062 007.00 | 16 632 547.00 | 11 570 540.00 |
FQ Autres produits | | | 61 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 694 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 356 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 136 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 906.00 | |
GE Autres charges | | | 65 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 613 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 011.00 | | | -9 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 771.00 | | | 675 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 695 681.00 | | | 16 695 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 362 141.00 | | | 15 362 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 539.00 | | | 1 333 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -97.00 | | | -97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 863.00 | 48 906.00 | 79 705.00 | 492 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | 2 000.00 | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 297.00 | 46 906.00 | 79 705.00 | 485 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222.00 | 19 900.00 | 222.00 | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | 19 900.00 | 222.00 | 222.00 |
UG ‐ Financières | | 19 900.00 | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343 091.00 | 2 254 804.00 | 88 287.00 | 2 343 091.00 |
VP Divers | 96 307.00 | 96 307.00 | | 96 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 701.00 | 2 359 191.00 | 104 509.00 | 2 463 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |