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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 163.00 | 151 808.00 | 225 355.00 | 377 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 665.00 | 457 143.00 | 78 521.00 | 535 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 410.00 | 620 002.00 | 349 407.00 | 969 410.00 |
BT Marchandises | 796 281.00 | | 796 281.00 | 796 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 545.00 | | 424 545.00 | 424 545.00 |
BZ Autres créances | 81 935.00 | | 81 935.00 | 81 935.00 |
CF Disponibilités | 8 199 347.00 | | 8 199 347.00 | 8 199 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 507 637.00 | | 9 507 637.00 | 9 507 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 478 481.00 | 620 002.00 | 9 858 478.00 | 10 478 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208 800.00 | | | 2 208 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 728.00 | | | 122 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 880.00 | | | 220 880.00 |
DG Autres réserves | 1 563 657.00 | | | 1 563 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529 916.00 | | | 2 529 916.00 |
DL TOTAL (I) | 6 645 982.00 | | | 6 645 982.00 |
DP Provisions pour risques | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 035.00 | | | 1 247 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901 408.00 | | | 1 901 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 618.00 | | | 3 210 618.00 |
ED (V) | 445.00 | | | 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 478.00 | | | 9 858 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 618.00 | | | 3 210 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 107.00 | 3 307 181.00 | 5 322 288.00 | 2 015 107.00 |
FG Production vendue services | 10 945 961.00 | 605 063.00 | 11 551 024.00 | 10 945 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 961 069.00 | 3 912 244.00 | 16 873 313.00 | 12 961 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 008 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 886 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 949.00 | |
GE Autres charges | | | 209 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 380 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 628 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033 146.00 | | | 1 033 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 054 471.00 | | | 17 054 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 524 555.00 | | | 14 524 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529 916.00 | | | 2 529 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 556.00 | | 268 035.00 | 713 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 179.00 | 969 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 179.00 | 912 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 688.00 | | 244 320.00 | 680 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 816.00 | | 23 715.00 | 21 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 466.00 | 126 949.00 | 9 413.00 | 502 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 416.00 | 126 949.00 | 9 413.00 | 491 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 339.00 | 1 433.00 | 13 339.00 | 13 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 339.00 | 1 433.00 | 13 339.00 | 13 339.00 |
UG ‐ Financières | | 892.00 | 13 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 036.00 | 1 247 036.00 | | 1 247 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901 408.00 | 1 901 408.00 | | 1 901 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
UX Autres créances clients | 424 546.00 | 424 546.00 | | 424 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 540.00 | 512 008.00 | 45 531.00 | 557 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 618.00 | 3 210 618.00 | | 3 210 618.00 |