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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
AP Constructions | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 034.00 | 200 950.00 | 44 083.00 | 245 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 208.00 | 299 024.00 | 62 183.00 | 361 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 653.00 | 42 104.00 | 212 548.00 | 254 653.00 |
BZ Autres créances | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 403.00 | | 100 403.00 | 100 403.00 |
CF Disponibilités | 558 920.00 | | 558 920.00 | 558 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 330.00 | 42 104.00 | 907 226.00 | 949 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 539.00 | 341 129.00 | 969 409.00 | 1 310 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 419 946.00 | 419 946.00 | | 419 946.00 |
DH Report à nouveau | 24 688.00 | -60 129.00 | | 24 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 420.00 | 84 817.00 | | 108 420.00 |
DL TOTAL (I) | 680 031.00 | 571 610.00 | | 680 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695.00 | 22 452.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 615.00 | 113 157.00 | | 100 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 067.00 | 170 261.00 | | 187 067.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 378.00 | 305 877.00 | | 289 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 409.00 | 877 488.00 | | 969 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
FG Production vendue services | 1 180 248.00 | | 1 180 248.00 | 1 180 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 244.00 | | 1 181 244.00 | 1 181 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 524.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 356.00 | 2 000.00 | | 27 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 356.00 | 2 000.00 | | 27 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743.00 | 553.00 | | 2 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 154.00 | 553.00 | | 19 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 202.00 | 1 447.00 | | 8 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 294.00 | 30 789.00 | | 41 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 496.00 | 1 083 177.00 | | 1 214 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 076.00 | 998 359.00 | | 1 106 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 420.00 | 84 817.00 | | 108 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 715.00 | | 32 593.00 | 355 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 099.00 | 361 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 099.00 | 330 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 587.00 | | 32 283.00 | 325 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 790.00 | | 310.00 | 17 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 426.00 | 17 286.00 | 10 688.00 | 292 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 089.00 | 17 286.00 | 10 688.00 | 280 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 215.00 | 18 525.00 | 1 635.00 | 25 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 215.00 | 18 525.00 | 1 635.00 | 25 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 215.00 | 18 525.00 | 1 635.00 | 25 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 204 287.00 | | | 204 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 108.00 | 239 642.00 | 68 466.00 | 308 108.00 |
VW T.V.A. | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 379.00 | 289 379.00 | | 289 379.00 |