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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
AP Constructions | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 233.00 | 26 012.00 | 4 221.00 | 30 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 327.00 | 250 752.00 | 60 575.00 | 311 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 432.00 | 350 404.00 | 84 027.00 | 434 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 660.00 | 23 015.00 | 126 644.00 | 149 660.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 776.00 | | 103 776.00 | 103 776.00 |
CF Disponibilités | 761 127.00 | | 761 127.00 | 761 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 883.00 | 23 015.00 | 1 004 868.00 | 1 027 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 316.00 | 373 420.00 | 1 088 896.00 | 1 462 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 419 946.00 | 419 946.00 | | 419 946.00 |
DH Report à nouveau | 126 918.00 | 126 918.00 | | 126 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 244.00 | 110 823.00 | | 199 244.00 |
DL TOTAL (I) | 873 085.00 | 784 664.00 | | 873 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 870.00 | 15 323.00 | | 18 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 832.00 | 48 576.00 | | 58 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 107.00 | 140 126.00 | | 138 107.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 810.00 | 204 042.00 | | 215 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 896.00 | 988 706.00 | | 1 088 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FG Production vendue services | 1 222 283.00 | | 1 222 283.00 | 1 222 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 534.00 | | 1 222 534.00 | 1 222 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 8 291.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 8 291.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -2 791.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 368.00 | 34 973.00 | | 71 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 571.00 | 958 346.00 | | 1 244 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 327.00 | 847 523.00 | | 1 045 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 244.00 | 110 823.00 | | 199 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 205.00 | | 31 227.00 | 403 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 768.00 | | 30 097.00 | 372 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | 1 131.00 | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 724.00 | 29 681.00 | | 320 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 387.00 | 29 681.00 | | 308 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 540.00 | | 18 525.00 | 41 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 540.00 | | 18 525.00 | 41 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 540.00 | | 18 525.00 | 41 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
UX Autres créances clients | 122 123.00 | 122 123.00 | | 122 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 870.00 | 11 304.00 | 7 566.00 | 18 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 210.00 | 135 443.00 | 46 768.00 | 182 210.00 |
VW T.V.A. | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 811.00 | 208 245.00 | 7 566.00 | 215 811.00 |