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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
AP Constructions | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 031.00 | 222 650.00 | 64 380.00 | 287 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 204.00 | 320 723.00 | 82 480.00 | 403 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 378.00 | 41 540.00 | 191 838.00 | 233 378.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
CF Disponibilités | 593 617.00 | | 593 617.00 | 593 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 766.00 | 41 540.00 | 906 226.00 | 947 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 970.00 | 362 264.00 | 988 706.00 | 1 350 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 419 946.00 | 419 946.00 | | 419 946.00 |
DH Report à nouveau | 126 918.00 | 133 108.00 | | 126 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 823.00 | 23 809.00 | | 110 823.00 |
DL TOTAL (I) | 784 664.00 | 703 840.00 | | 784 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 323.00 | 25 224.00 | | 15 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 576.00 | 69 948.00 | | 48 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 126.00 | 150 919.00 | | 140 126.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 042.00 | 246 092.00 | | 204 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 706.00 | 949 932.00 | | 988 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 940 802.00 | | 940 802.00 | 940 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 768.00 | | 941 768.00 | 941 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 674.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 416.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 416.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 291.00 | 663.00 | | 8 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 291.00 | 663.00 | | 8 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | -246.00 | | -2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 973.00 | 3 428.00 | | 34 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 346.00 | 942 669.00 | | 958 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 523.00 | 918 859.00 | | 847 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 823.00 | 23 809.00 | | 110 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 183.00 | | 29 172.00 | 394 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 150.00 | 403 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 150.00 | 372 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 745.00 | | 29 172.00 | 363 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 882.00 | 35 992.00 | 20 150.00 | 304 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 544.00 | 35 992.00 | 20 150.00 | 292 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 470.00 | 2 705.00 | 1 635.00 | 40 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 470.00 | 2 705.00 | 1 635.00 | 40 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 470.00 | 2 705.00 | 1 635.00 | 40 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 705.00 | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 183 677.00 | 183 677.00 | | 183 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 323.00 | 12 974.00 | 2 350.00 | 15 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 044.00 | 202 243.00 | 67 801.00 | 270 044.00 |
VW T.V.A. | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 043.00 | 201 693.00 | 2 350.00 | 204 043.00 |