| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
AP Constructions | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 233.00 | 27 945.00 | 2 287.00 | 30 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 145.00 | 261 135.00 | 52 010.00 | 313 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 250.00 | 362 720.00 | 73 529.00 | 436 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 288.00 | 23 015.00 | 111 273.00 | 134 288.00 |
BZ Autres créances | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 798 460.00 | | 798 460.00 | 798 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 175.00 | 23 015.00 | 957 160.00 | 980 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 426.00 | 385 735.00 | 1 030 690.00 | 1 416 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 419 946.00 | 419 946.00 | | 419 946.00 |
DH Report à nouveau | 128 132.00 | 126 918.00 | | 128 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 913.00 | 199 244.00 | | 176 913.00 |
DL TOTAL (I) | 851 968.00 | 873 085.00 | | 851 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 565.00 | 18 870.00 | | 7 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 714.00 | 58 832.00 | | 47 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 441.00 | 138 107.00 | | 123 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 722.00 | 215 810.00 | | 178 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 690.00 | 1 088 896.00 | | 1 030 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 722.00 | 215 810.00 | | 178 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FG Production vendue services | 1 049 052.00 | | 1 049 052.00 | 1 049 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 417.00 | | 1 049 417.00 | 1 049 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 697.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 289.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 617.00 | 289.00 | | 11 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 465.00 | -289.00 | | 11 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 611.00 | 71 368.00 | | 62 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 875.00 | 1 244 571.00 | | 1 075 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 961.00 | 1 045 325.00 | | 898 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 913.00 | 199 244.00 | | 176 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 432.00 | | 30 800.00 | 434 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 982.00 | 436 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 982.00 | 404 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 864.00 | | 30 800.00 | 402 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 405.00 | 29 698.00 | 17 382.00 | 350 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 067.00 | 29 698.00 | 17 382.00 | 338 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
UX Autres créances clients | 106 752.00 | 106 752.00 | | 106 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 947.00 | 149 179.00 | 46 768.00 | 195 947.00 |
VW T.V.A. | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 722.00 | 178 722.00 | | 178 722.00 |