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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
AP Constructions | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 489.00 | 30 949.00 | 2 540.00 | 33 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 189.00 | 246 703.00 | 76 485.00 | 323 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 549.00 | 351 293.00 | 98 256.00 | 449 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 684.00 | | 163 684.00 | 163 684.00 |
BZ Autres créances | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
CF Disponibilités | 687 833.00 | | 687 833.00 | 687 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 192.00 | | 906 192.00 | 906 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 742.00 | 351 293.00 | 1 004 449.00 | 1 355 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 419 946.00 | | | 419 946.00 |
DH Report à nouveau | 128 541.00 | | | 128 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 121.00 | | | 126 121.00 |
DL TOTAL (I) | 801 585.00 | | | 801 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 431.00 | | | 129 431.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 864.00 | | | 202 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 449.00 | | | 1 004 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 803.00 | | | 180 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 242.00 | | 903 242.00 | 903 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 242.00 | | 903 242.00 | 903 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 993.00 | |
GE Autres charges | | | 20 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 355.00 | | | 936 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 234.00 | | | 810 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 121.00 | | | 126 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 721.00 | 27 994.00 | 39 421.00 | 362 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 383.00 | 27 994.00 | 39 421.00 | 350 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
UX Autres créances clients | 163 685.00 | 163 685.00 | | 163 685.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 562.00 | 9 502.00 | 22 060.00 | 31 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 590.00 | 237 590.00 | | 237 590.00 |
VW T.V.A. | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 864.00 | 180 804.00 | 22 060.00 | 202 864.00 |